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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,51 bi
| US$ 5,02 mi | ﹤0,01% |
203.819
-62.784
| -24% | -US$ 1,66 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2002
Arvinas
ARVN
US$ 447 mi
| US$ 5 mi | ﹤0,01% |
601.873
+316.755
| +111% | +US$ 2,95 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2003
Gray Television
GTN
US$ 617 mi
| US$ 5 mi | ﹤0,01% |
1.259.636
-194.505
| -13% | -US$ 895 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2004
MDU Resources
MDU
US$ 4,18 bi
| US$ 4,99 mi | ﹤0,01% |
235.208
+73.306
| +45% | +US$ 1,59 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2005
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 4,98 mi | ﹤0,01% |
104.325
+11.679
| +13% | +US$ 559 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2006
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,22 bi
| US$ 4,97 mi | ﹤0,01% |
75.514
+25.970
| +52% | +US$ 1,56 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2007
Cedar Fair
FUN
US$ 1,18 bi
| US$ 4,97 mi | ﹤0,01% |
+233.304
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2008
N-able
NABL
US$ 861 mi
| US$ 4,96 mi | ﹤0,01% |
1.351.895
+78.424
| +6% | +US$ 326 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2009
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,56 bi
| US$ 4,95 mi | ﹤0,01% |
45.446
+1.147
| +3% | +US$ 142 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2010
Chimera Investment
CIM
US$ 551 mi
| US$ 4,92 mi | ﹤0,01% |
369.053
+159.629
| +76% | +US$ 2,14 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2011
MediaAlpha
MAX
US$ 871 mi
| US$ 4,92 mi | ﹤0,01% |
391.641
-90.310
| -19% | -US$ 852 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2012
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 867 mi
| US$ 4,92 mi | ﹤0,01% |
32.827
-28.206
| -46% | -US$ 3,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2013
SharkNinja
SN
US$ 31,9 bi
| US$ 4,91 mi | ﹤0,01% |
33.328
+2.635
| +9% | +US$ 316 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2014
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$ 691 mi
| US$ 4,9 mi | ﹤0,01% |
56.943
+8.524
| +18% | +US$ 674 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2015
Federal Signal
FSS
US$ 7,04 bi
| US$ 4,89 mi | ﹤0,01% |
38.043
+8.232
| +28% | +US$ 944 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2016
Varex Imaging
VREX
US$ 769 mi
| US$ 4,89 mi | ﹤0,01% |
468.637
-158.467
| -25% | -US$ 1,71 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2017
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,64 bi
| US$ 4,89 mi | ﹤0,01% |
59.326
-12.108
| -17% | -US$ 927 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2018
Dream Finders Homes
DFH
US$ 965 mi
| US$ 4,88 mi | ﹤0,01% |
282.895
+232.716
| +464% | +US$ 3,42 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2019
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$ 837 mi
| US$ 4,88 mi | ﹤0,01% |
124.801
+33.793
| +37% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2020
NPK International
NPKI
US$ 758 mi
| US$ 4,87 mi | ﹤0,01% |
306.058
+64.743
| +27% | +US$ 977 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2021
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,65 bi
| US$ 4,87 mi | ﹤0,01% |
67.312
+18.945
| +39% | +US$ 1,54 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2022
Cricut
CRCT
US$ 1,8 bi
| US$ 4,86 mi | ﹤0,01% |
1.106.836
+370.135
| +50% | +US$ 1,58 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2023
ePlus
PLUS
US$ 2,51 bi
| US$ 4,86 mi | ﹤0,01% |
58.366
-5.129
| -8% | -US$ 427 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2024
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,25 bi
| US$ 4,85 mi | ﹤0,01% |
49.122
-10.977
| -18% | -US$ 876 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2025
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 4,84 mi | ﹤0,01% |
117.958
-847.686
| -88% | -US$ 37,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.