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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Somnigroup International
SGI
US$ 14,5 bi
| US$ 4,84 mi | ﹤0,01% |
62.372
+12.310
| +25% | +US$ 902 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2027
Beta Bionics
BBNX
US$ 898 mi
| US$ 4,83 mi | ﹤0,01% |
308.468
+248.181
| +412% | +US$ 2,95 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2028
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,92 bi
| US$ 4,83 mi | ﹤0,01% |
343.363
+24.557
| +8% | +US$ 331 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2029
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,5 bi
| US$ 4,81 mi | ﹤0,01% |
37.664
+16.743
| +80% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2030
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,55 bi
| US$ 4,81 mi | ﹤0,01% |
75.929
-208.242
| -73% | -US$ 13 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2031
Amcor
AMCR
US$ 20,9 bi
| US$ 4,81 mi | ﹤0,01% |
111.186
-219.794
| -66% | -US$ 8,72 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2032
Klaviyo
KVYO
US$ 5,75 bi
| US$ 4,8 mi | ﹤0,01% |
317.805
-594.103
| -65% | -US$ 9,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2033
Arrow Financial
AROW
US$ 717 mi
| US$ 4,79 mi | ﹤0,01% |
116.804
+19.777
| +20% | +US$ 734 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2034
Hovnanian Enterprises
HOV
US$ 594 mi
| US$ 4,78 mi | ﹤0,01% |
33.531
-527
| -2% | -US$ 60,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2035
Consolidated Water Co
CWCO
US$ 420 mi
| US$ 4,77 mi | ﹤0,01% |
161.688
+69.839
| +76% | +US$ 2,19 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2036
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$ 351 mi
| US$ 4,76 mi | ﹤0,01% |
176.058
-115
| -0,1% | -US$ 3,39 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2037
Paysafe
PSFE
US$ 372 mi
| US$ 4,76 mi | ﹤0,01% |
637.301
+208.988
| +49% | +US$ 1,63 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2038
Civista Bancshares
CIVB
US$ 596 mi
| US$ 4,76 mi | ﹤0,01% |
168.561
+12.205
| +8% | +US$ 310 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2039
DigitalOcean
DOCN
US$ 9,38 bi
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
30.599
+2.221
| +8% | +US$ 300 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2040
RH
RH
US$ 2,55 bi
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
29.036
+4.430
| +18% | +US$ 611 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2041
IonQ
IONQ
US$ 16,3 bi
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
88.825
+33.297
| +60% | +US$ 1,69 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2042
Marcus Corp
MCS
US$ 846 mi
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
201.437
-8.159
| -4% | -US$ 160 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2043
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,57 bi
| US$ 4,7 mi | ﹤0,01% |
143.564
+3.963
| +3% | +US$ 148 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2044
Willdan Group
WLDN
US$ 1,03 bi
| US$ 4,7 mi | ﹤0,01% |
59.401
+6.691
| +13% | +US$ 570 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2045
Middlesex Water
MSEX
US$ 1,12 bi
| US$ 4,7 mi | ﹤0,01% |
83.621
+66.694
| +394% | +US$ 3,51 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2046
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,33 bi
| US$ 4,69 mi | ﹤0,01% |
120.824
+25.978
| +27% | +US$ 971 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2047
BILL Holdings
BILL
US$ 4,62 bi
| US$ 4,68 mi | ﹤0,01% |
130.273
-25.901
| -17% | -US$ 954 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2048
Transcat
TRNS
US$ 1 bi
| US$ 4,68 mi | ﹤0,01% |
50.414
+34.174
| +210% | +US$ 2,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2049
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,57 bi
| US$ 4,68 mi | ﹤0,01% |
99.776
+4.444
| +5% | +US$ 208 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2050
Newmark Group
NMRK
US$ 2,05 bi
| US$ 4,67 mi | ﹤0,01% |
309.114
+133.468
| +76% | +US$ 2,04 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.