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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,81 bi
| US$ 4,51 mi | ﹤0,01% |
91.954
-5.423
| -6% | -US$ 244 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2077
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 4,5 mi | ﹤0,01% |
12.705
+5.456
| +75% | +US$ 2,25 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2078
Neogen
NEOG
US$ 2,64 bi
| US$ 4,49 mi | ﹤0,01% |
500.355
-89.694
| -15% | -US$ 823 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2079
Talos Energy
TALO
US$ 2,42 bi
| US$ 4,49 mi | ﹤0,01% |
347.423
+25.817
| +8% | +US$ 385 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2080
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 4,38 bi
| US$ 4,48 mi | ﹤0,01% |
95.047
-12.179
| -11% | -US$ 648 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2081
NETGEAR
NTGR
US$ 528 mi
| US$ 4,47 mi | ﹤0,01% |
191.527
+32.436
| +20% | +US$ 807 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2082
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,34 bi
| US$ 4,45 mi | ﹤0,01% |
154.281
+85.359
| +124% | +US$ 2,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2083
The Bancorp
TBBK
US$ 1,99 bi
| US$ 4,44 mi | ﹤0,01% |
70.880
+10.300
| +17% | +US$ 590 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2084
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,42 bi
| US$ 4,42 mi | ﹤0,01% |
55.598
+1.962
| +4% | +US$ 127 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2085
Winnebago Industries
WGO
US$ 905 mi
| US$ 4,4 mi | ﹤0,01% |
140.805
-108.340
| -43% | -US$ 3,3 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2086
Employers Holdings
EIG
US$ 834 mi
| US$ 4,39 mi | ﹤0,01% |
87.007
+7.109
| +9% | +US$ 312 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2087
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$ 2,86 bi
| US$ 4,39 mi | ﹤0,01% |
925.571
+100.237
| +12% | +US$ 412 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2088
Community Bank
CBU
US$ 3,45 bi
| US$ 4,38 mi | ﹤0,01% |
65.300
+39.660
| +155% | +US$ 2,51 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2089
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,37 bi
| US$ 4,38 mi | ﹤0,01% |
82.283
+59.941
| +268% | +US$ 3,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2090
Herbalife
HLF
US$ 1,65 bi
| US$ 4,37 mi | ﹤0,01% |
332.636
-58.534
| -15% | -US$ 807 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2091
Nurix Therapeutics
NRIX
US$ 1,73 bi
| US$ 4,35 mi | ﹤0,01% |
179.464
+163.058
| +994% | +US$ 2,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2092
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 1,77 bi
| US$ 4,35 mi | ﹤0,01% |
125.737
-83.979
| -40% | -US$ 2,65 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2093
Protolabs
PRLB
US$ 1,62 bi
| US$ 4,35 mi | ﹤0,01% |
53.319
-1.798
| -3% | -US$ 126 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2094
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 4,34 mi | ﹤0,01% |
109.324
+30.807
| +39% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2095
Petco
WOOF
US$ 888 mi
| US$ 4,33 mi | ﹤0,01% |
1.603.116
-106.978
| -6% | -US$ 297 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2096
Outset Medical
OM
US$ 77,8 mi
| US$ 4,32 mi | ﹤0,01% |
998.961
+190.676
| +24% | +US$ 834 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2097
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$ 221 mi
| US$ 4,31 mi | ﹤0,01% |
157.797
+16.421
| +12% | +US$ 416 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2098
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,74 bi
| US$ 4,3 mi | ﹤0,01% |
552.220
+261.998
| +90% | +US$ 1,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2099
Franklin Covey
FC
US$ 175 mi
| US$ 4,3 mi | ﹤0,01% |
175.335
+66.429
| +61% | +US$ 1,51 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2100
Oportun Financial
OPRT
US$ 535 mi
| US$ 4,3 mi | ﹤0,01% |
752.758
+63.921
| +9% | +US$ 342 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.