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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
S&T Bancorp
STBA
US$17.9억
| US$451만 | ﹤0.01% |
91,954
-5,423
| -6% | -US$24.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2077
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$450만 | ﹤0.01% |
12,705
+5,456
| +75% | +US$225만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2078
Neogen
NEOG
US$25.6억
| US$449만 | ﹤0.01% |
500,355
-89,694
| -15% | -US$82.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2079
Talos Energy
TALO
US$29.9억
| US$449만 | ﹤0.01% |
347,423
+25,817
| +8% | +US$38.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2080
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.8억
| US$448만 | ﹤0.01% |
95,047
-12,179
| -11% | -US$64.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2081
NETGEAR
NTGR
US$6.17억
| US$447만 | ﹤0.01% |
191,527
+32,436
| +20% | +US$80.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
2082
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$68.1억
| US$445만 | ﹤0.01% |
154,281
+85,359
| +124% | +US$290만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2083
The Bancorp
TBBK
US$19.3억
| US$444만 | ﹤0.01% |
70,880
+10,300
| +17% | +US$59만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2084
Cheesecake Factory
CAKE
US$56.1억
| US$442만 | ﹤0.01% |
55,598
+1,962
| +4% | +US$12.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2085
Winnebago Industries
WGO
US$8.51억
| US$440만 | ﹤0.01% |
140,805
-108,340
| -43% | -US$330만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2086
Employers Holdings
EIG
US$8.32억
| US$439만 | ﹤0.01% |
87,007
+7,109
| +9% | +US$31.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2087
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$27.1억
| US$439만 | ﹤0.01% |
925,571
+100,237
| +12% | +US$41.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2088
Community Bank
CBU
US$33억
| US$438만 | ﹤0.01% |
65,300
+39,660
| +155% | +US$251만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2089
Akre Focus ETF
AKRE
US$52.5억
| US$438만 | ﹤0.01% |
82,283
+59,941
| +268% | +US$324만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2090
Herbalife
HLF
US$13.6억
| US$437만 | ﹤0.01% |
332,636
-58,534
| -15% | -US$80.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2091
Nurix Therapeutics
NRIX
US$29.1억
| US$435만 | ﹤0.01% |
179,464
+163,058
| +994% | +US$278만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2092
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.5억
| US$435만 | ﹤0.01% |
125,737
-83,979
| -40% | -US$265만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2093
Protolabs
PRLB
US$16.7억
| US$435만 | ﹤0.01% |
53,319
-1,798
| -3% | -US$12.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2094
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$434만 | ﹤0.01% |
109,324
+30,807
| +39% | +US$125만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2095
Petco
WOOF
US$7.39억
| US$433만 | ﹤0.01% |
1,603,116
-106,978
| -6% | -US$29.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2096
Outset Medical
OM
US$7425만
| US$432만 | ﹤0.01% |
998,961
+190,676
| +24% | +US$83.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2097
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$2.15억
| US$431만 | ﹤0.01% |
157,797
+16,421
| +12% | +US$41.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2098
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$16.4억
| US$430만 | ﹤0.01% |
552,220
+261,998
| +90% | +US$190만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2099
Franklin Covey
FC
US$2.06억
| US$430만 | ﹤0.01% |
175,335
+66,429
| +61% | +US$151만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2100
Oportun Financial
OPRT
US$4.52억
| US$430만 | ﹤0.01% |
752,758
+63,921
| +9% | +US$34.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.