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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
S&T Bancorp
STBA
1,81 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.954
-5.423
| -6 % | -244.302 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2077
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 4,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.705
+5.456
| +75 % | +2,25 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
2078
Neogen
NEOG
2,61 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
500.355
-89.694
| -15 % | -823.319 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2079
Talos Energy
TALO
3 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
347.423
+25.817
| +8 % | +385.061 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2080
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,75 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.047
-12.179
| -11 % | -647.990 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2081
NETGEAR
NTGR
623 Mio. $
| 4,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
191.527
+32.436
| +20 % | +807.238 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
2082
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,64 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
154.281
+85.359
| +124 % | +2,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2083
The Bancorp
TBBK
1,91 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.880
+10.300
| +17 % | +590.141 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
2084
Cheesecake Factory
CAKE
5,64 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.598
+1.962
| +4 % | +127.099 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2085
Winnebago Industries
WGO
864 Mio. $
| 4,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
140.805
-108.340
| -43 % | -3,3 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
2086
Employers Holdings
EIG
866 Mio. $
| 4,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.007
+7.109
| +9 % | +311.583 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2087
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,72 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
925.571
+100.237
| +12 % | +411.533 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2088
Community Bank
CBU
3,32 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.300
+39.660
| +155 % | +2,51 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2089
Akre Focus ETF
AKRE
5,24 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.283
+59.941
| +268 % | +3,24 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2090
Herbalife
HLF
1,38 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
332.636
-58.534
| -15 % | -806.768 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2091
Nurix Therapeutics
NRIX
2,87 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
179.464
+163.058
| +994 % | +2,78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2092
Ezcorp Inc
EZPW
1,75 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
125.737
-83.979
| -40 % | -2,65 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2093
Protolabs
PRLB
1,64 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.319
-1.798
| -3 % | -126.464 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2094
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
109.324
+30.807
| +39 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2095
Petco
WOOF
745 Mio. $
| 4,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.603.116
-106.978
| -6 % | -296.832 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2096
Outset Medical
OM
77,8 Mio. $
| 4,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
998.961
+190.676
| +24 % | +834.093 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2097
RCI Hospitality Holdings
RICK
217 Mio. $
| 4,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
157.797
+16.421
| +12 % | +416.070 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2098
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,64 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
552.220
+261.998
| +90 % | +1,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2099
Franklin Covey
FC
208 Mio. $
| 4,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
175.335
+66.429
| +61 % | +1,51 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2100
Oportun Financial
OPRT
451 Mio. $
| 4,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
752.758
+63.921
| +9 % | +342.316 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .