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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Evolent Health
EVH
465 Mio. $
| 4,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
792.768
+618.762
| +356 % | +2,37 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2102
DXP Enterprises
DXPE
2,67 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.344
+3.329
| +15 % | +525.211 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2103
Goosehead Insurance
GSHD
1,13 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.985
+70.958
| +417 % | +2,93 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2104
Palomar
PLMR
3,68 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.650
+12.513
| +59 % | +1,47 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2105
Alexander's
ALX
1,27 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.397
+1.143
| +8 % | +285.432 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2106
Gentherm
THRM
1,67 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.102
+11.341
| +10 % | +365.121 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2107
Hyster-Yale Materials Handling
HY
519 Mio. $
| 4,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.640
+12.440
| +11 % | +452.001 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2108
Crane NXT
CXT
3,4 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.269
+10.097
| +13 % | +430.953 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2109
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,18 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
208.651
+129.873
| +165 % | +2,62 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2110
Navigator Holdings
NVGS
1,31 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
225.862
+75.667
| +50 % | +1,64 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2111
Ridgepost Capital
RPC
1,01 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
534.491
+329.771
| +161 % | +2,63 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2112
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,89 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.419
-3.205
| -5 % | -220.944 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2113
Xerox
XRX
200 Mio. $
| 4,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.352.045
+485.818
| +56 % | +1,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2114
Prudential
PUK
30,3 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
156.522
+15.594
| +11 % | +455.382 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2115
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.346
+7.179
| +17 % | +599.575 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2116
Allogene Therapeutics
ALLO
418 Mio. $
| 4,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.006.288
-478.492
| -19 % | -1,05 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2117
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.709
+15.374
| +72 % | +2,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2118
GMO US Quality ETF
QLTY
5,4 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.012
+87.609
| +706 % | +3,51 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2119
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.960
-3.117
| -4 % | -152.331 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2120
Miller Industries
MLR
577 Mio. $
| 4,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.309
+39.167
| +93 % | +1,88 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2121
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,74 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.518
+4.734
| +8 % | +314.196 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2122
Global Industrial
GIC
1,67 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.938
+1.625
| +1 % | +51.563 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
2123
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,35 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
109.779
+81.435
| +287 % | +2,76 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2124
SI-BONE Inc
SIBN
947 Mio. $
| 4,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
253.848
+196.147
| +340 % | +2,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2125
Quanex
NX
948 Mio. $
| 4,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
222.333
-88.463
| -28 % | -1,63 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .