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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Evolent Health
EVH
US$4.86억
| US$430만 | ﹤0.01% |
792,768
+618,762
| +356% | +US$237만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2102
DXP Enterprises
DXPE
US$27.1억
| US$428만 | ﹤0.01% |
25,344
+3,329
| +15% | +US$52.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2103
Goosehead Insurance
GSHD
US$11.3억
| US$427만 | ﹤0.01% |
87,985
+70,958
| +417% | +US$293만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2104
Palomar
PLMR
US$36.9억
| US$425만 | ﹤0.01% |
33,650
+12,513
| +59% | +US$147만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2105
Alexander's
ALX
US$12.9억
| US$424만 | ﹤0.01% |
15,397
+1,143
| +8% | +US$28.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2106
Gentherm
THRM
US$16.9억
| US$423만 | ﹤0.01% |
124,102
+11,341
| +10% | +US$36.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2107
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.11억
| US$423만 | ﹤0.01% |
120,640
+12,440
| +11% | +US$45.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2108
Crane NXT
CXT
US$33.7억
| US$422만 | ﹤0.01% |
85,269
+10,097
| +13% | +US$43.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2109
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11.8억
| US$421만 | ﹤0.01% |
208,651
+129,873
| +165% | +US$262만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2110
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
| US$421만 | ﹤0.01% |
225,862
+75,667
| +50% | +US$164만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2111
Ridgepost Capital
RPC
US$10.2억
| US$421만 | ﹤0.01% |
534,491
+329,771
| +161% | +US$263만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2112
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.1억
| US$421만 | ﹤0.01% |
55,419
-3,205
| -5% | -US$22.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2113
Xerox
XRX
US$1.95억
| US$420만 | ﹤0.01% |
1,352,045
+485,818
| +56% | +US$121만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2114
Prudential
PUK
US$302억
| US$420만 | ﹤0.01% |
156,522
+15,594
| +11% | +US$45.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2115
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$418만 | ﹤0.01% |
50,346
+7,179
| +17% | +US$60만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2116
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.08억
| US$417만 | ﹤0.01% |
2,006,288
-478,492
| -19% | -US$105만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2117
PTC
PTC
US$212억
| US$417만 | ﹤0.01% |
36,709
+15,374
| +72% | +US$208만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2118
GMO US Quality ETF
QLTY
US$54억
| US$416만 | ﹤0.01% |
100,012
+87,609
| +706% | +US$351만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2119
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$416만 | ﹤0.01% |
83,960
-3,117
| -4% | -US$15.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2120
Miller Industries
MLR
US$5.77억
| US$416만 | ﹤0.01% |
81,309
+39,167
| +93% | +US$188만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2121
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.3억
| US$415만 | ﹤0.01% |
60,518
+4,734
| +8% | +US$31.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2122
Global Industrial
GIC
US$16.5억
| US$415만 | ﹤0.01% |
123,938
+1,625
| +1% | +US$5.16만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2123
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$53.5억
| US$415만 | ﹤0.01% |
109,779
+81,435
| +287% | +US$276만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2124
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.5억
| US$414만 | ﹤0.01% |
253,848
+196,147
| +340% | +US$280만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2125
Quanex
NX
US$9.47억
| US$414만 | ﹤0.01% |
222,333
-88,463
| -28% | -US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.