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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$24.7억
| US$413만 | ﹤0.01% |
88,756
-9,501
| -10% | -US$45.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2127
Alumis Inc
ALMS
US$8.54억
| US$412만 | ﹤0.01% |
146,437
-245
| -0.2% | -US$5.7천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2128
AerSale
ASLE
US$2.29억
| US$412만 | ﹤0.01% |
651,918
+125,956
| +24% | +US$82.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2129
Entegris
ENTG
US$235억
| US$412만 | ﹤0.01% |
23,531
+1,440
| +7% | +US$20.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2130
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.3억
| US$412만 | ﹤0.01% |
2,166,091
+1,528,917
| +240% | +US$263만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2131
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$17.2억
| US$411만 | ﹤0.01% |
152,504
+3,418
| +2% | +US$9.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2132
ARKO Corp
ARKO
US$4.23억
| US$411만 | ﹤0.01% |
511,505
+214,067
| +72% | +US$150만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2133
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$131억
| US$410만 | ﹤0.01% |
65,181
-32,676
| -33% | -US$201만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2134
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.3억
| US$409만 | ﹤0.01% |
37,501
-521
| -1% | -US$5.37만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2135
Parke Bancorp
PKBK
US$3.86억
| US$406만 | ﹤0.01% |
122,410
+73,201
| +149% | +US$225만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2136
iShares Global Tech ETF
IXN
US$89.1억
| US$405만 | ﹤0.01% |
28,049
+17,636
| +169% | +US$227만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2137
Biglari Holdings Class B
BH
US$12.5억
| US$404만 | ﹤0.01% |
9,490
+3,556
| +60% | +US$111만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2138
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$165억
| US$404만 | ﹤0.01% |
152,530
-10,405
| -6% | -US$27.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2139
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.83억
| US$404만 | ﹤0.01% |
1,103,261
+560,096
| +103% | +US$341만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2140
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2억
| US$404만 | ﹤0.01% |
39,932
+5,807
| +17% | +US$58.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2141
Tempus AI
TEM
US$131억
| US$403만 | ﹤0.01% |
+69,744
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2142
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$123억
| US$403만 | ﹤0.01% |
16,604
+12,371
| +292% | +US$282만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2143
Nu Skin
NUS
US$2.26억
| US$402만 | ﹤0.01% |
789,131
-447,207
| -36% | -US$286만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2144
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$402만 | ﹤0.01% |
158,511
+4,213
| +3% | +US$10만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2145
BJ's Restaurants
BJRI
US$13.3억
| US$401만 | ﹤0.01% |
65,957
+12,291
| +23% | +US$53.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2146
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$92.3억
| US$400만 | ﹤0.01% |
31,122
+974
| +3% | +US$10.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2147
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134억
| US$399만 | ﹤0.01% |
30,330
-648
| -2% | -US$8.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2148
Woodside Energy
WDS
US$448억
| US$398만 | ﹤0.01% |
205,879
+99,822
| +94% | +US$222만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2149
Orange County Bancorp
OBT
US$5.22억
| US$397만 | ﹤0.01% |
108,045
+78,851
| +270% | +US$274만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2150
Castle Biosciences
CSTL
US$11.2억
| US$397만 | ﹤0.01% |
166,567
+101,687
| +157% | +US$226만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.