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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Westrock Coffee
WEST
US$8.67억
| US$383만 | ﹤0.01% |
472,859
+366,963
| +347% | +US$263만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2177
KRONOS Worldwide
KRO
US$9.46억
| US$383만 | ﹤0.01% |
604,734
+295,971
| +96% | +US$203만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2178
Critical Metals Corp
CRML
US$11.3억
| US$383만 | ﹤0.01% |
373,429
-47,017
| -11% | -US$50.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2179
Dole
DOLE
US$13.2억
| US$382만 | ﹤0.01% |
278,624
+84,833
| +44% | +US$123만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2180
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$68.8억
| US$382만 | ﹤0.01% |
79,875
-102
| -0.1% | -US$4.72천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2181
Traeger
COOK
US$1.83억
| US$380만 | ﹤0.01% |
+48,218
| 신규 | +US$251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2182
JBT Marel
JBTM
US$66.3억
| US$380만 | ﹤0.01% |
26,176
-2,730
| -9% | -US$35.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2183
AGNC Investment
AGNC
US$111억
| US$379만 | ﹤0.01% |
347,508
+8,117
| +2% | +US$8.55만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2184
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.85억
| US$377만 | ﹤0.01% |
544,869
+472,698
| +655% | +US$396만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2185
Belden
BDC
US$41억
| US$376만 | ﹤0.01% |
31,748
-6,913
| -18% | -US$80.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2186
Universal Corp
UVV
US$9.6억
| US$376만 | ﹤0.01% |
72,121
+33,665
| +88% | +US$179만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2187
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$376만 | ﹤0.01% |
352,161
+30,617
| +10% | +US$33.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2188
Immersion
IMMR
US$2.32억
| US$376만 | ﹤0.01% |
555,332
+257,551
| +86% | +US$162만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2189
PubMatic
PUBM
US$7.72억
| US$376만 | ﹤0.01% |
286,438
+161,484
| +129% | +US$168만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2190
Celanese
CE
US$53.7억
| US$375만 | ﹤0.01% |
81,483
-35,050
| -30% | -US$203만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2191
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.27억
| US$375만 | ﹤0.01% |
256,870
-56,287
| -18% | -US$75.7만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
2192
Expensify
EXFY
US$1.59억
| US$373만 | ﹤0.01% |
2,085,857
+1,259,624
| +152% | +US$141만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2193
Xperi
XPER
US$2.9억
| US$373만 | ﹤0.01% |
452,848
+2,000
| +0.4% | +US$1.45만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2194
Woori Financial
WF
US$168억
| US$373만 | ﹤0.01% |
64,913
+12,144
| +23% | +US$78.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2195
Mirion Technologies
MIR
US$47.3억
| US$372만 | ﹤0.01% |
207,596
-61,476
| -23% | -US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2196
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.4억
| US$372만 | ﹤0.01% |
242,774
-65,855
| -21% | -US$79.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2197
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$2.1억
| US$371만 | ﹤0.01% |
356,456
+272,436
| +324% | +US$202만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2198
Altimmune
ALT
US$3.77억
| US$371만 | ﹤0.01% |
1,220,949
+1,135,495
| +1,329% | +US$339만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2199
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$370만 | ﹤0.01% |
34,826
+10,896
| +46% | +US$111만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2200
Ooma
OOMA
US$4.92억
| US$369만 | ﹤0.01% |
191,849
+2,552
| +1% | +US$4.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.