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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Philips
PHG
US$263억
| US$355만 | ﹤0.01% |
130,712
+23,454
| +22% | +US$62.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2227
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.9억
| US$355만 | ﹤0.01% |
387,878
-48,285
| -11% | -US$39.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2228
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108억
| US$355만 | ﹤0.01% |
22,421
+10,571
| +89% | +US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2229
Orion Group Holdings
ORN
US$3.42억
| US$355만 | ﹤0.01% |
210,816
-18,385
| -8% | -US$25.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2230
Ingles Markets
IMKTA
US$16억
| US$354만 | ﹤0.01% |
39,921
+1,761
| +5% | +US$15.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2231
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
US$5.51억
| US$353만 | ﹤0.01% |
158,743
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2232
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.3억
| US$353만 | ﹤0.01% |
56,987
+426
| +0.8% | +US$2.39만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2233
Vital Farms
VITL
US$3.72억
| US$353만 | ﹤0.01% |
303,455
+37,736
| +14% | +US$42.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2234
Turning Point Brands
TPB
US$13.5억
| US$353만 | ﹤0.01% |
41,612
-19,876
| -32% | -US$165만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2235
Lennar Class B
LEN.B
US$204억
| US$353만 | ﹤0.01% |
39,760
+17,981
| +83% | +US$157만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2236
Griffon
GFF
US$45.8억
| US$352만 | ﹤0.01% |
36,132
+1,121
| +3% | +US$9.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2237
First Bank
FRBA
US$4.81억
| US$352만 | ﹤0.01% |
198,482
+141,469
| +248% | +US$227만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2238
SolarEdge
SEDG
US$18.5억
| US$352만 | ﹤0.01% |
60,204
+32,068
| +114% | +US$168만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2239
Koppers
KOP
US$7.85억
| US$351만 | ﹤0.01% |
78,205
-17,262
| -18% | -US$70.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2240
Oxford Industries
OXM
US$4.22억
| US$351만 | ﹤0.01% |
100,555
+25,915
| +35% | +US$108만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2241
BK Technologies
BKTI
US$2.57억
| US$351만 | ﹤0.01% |
40,776
+22,615
| +125% | +US$196만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2242
B&G Foods
BGS
US$1.89억
| US$349만 | ﹤0.01% |
876,786
-372,603
| -30% | -US$173만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2243
Ziff Davis
ZD
US$18.8억
| US$348만 | ﹤0.01% |
66,405
-247,112
| -79% | -US$1118만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2244
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.85억
| US$348만 | ﹤0.01% |
44,350
+7,274
| +20% | +US$51.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2245
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$347만 | ﹤0.01% |
+50,596
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2246
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$347만 | ﹤0.01% |
42,370
+6,699
| +19% | +US$53.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2247
Wabash National
WNC
US$4.78억
| US$347만 | ﹤0.01% |
257,089
-148,542
| -37% | -US$132만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2248
CTS Corp
CTS
US$17.5억
| US$347만 | ﹤0.01% |
53,182
+7,239
| +16% | +US$43.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2249
Preformed Line Products
PLPC
US$14.2억
| US$345만 | ﹤0.01% |
8,401
+1,713
| +26% | +US$60만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2250
Trinity Industries
TRN
US$23억
| US$344만 | ﹤0.01% |
99,505
+9,534
| +11% | +US$32.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.