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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Philips
PHG
US$ 29,5 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
130.712
+23.454
| +22% | +US$ 621 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2227
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,24 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
387.878
-48.285
| -11% | -US$ 398 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2228
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
22.421
+10.571
| +89% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2229
Orion Group Holdings
ORN
US$ 316 mi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
210.816
-18.385
| -8% | -US$ 254 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2230
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,6 bi
| US$ 3,54 mi | ﹤0,01% |
39.921
+1.761
| +5% | +US$ 157 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2231
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
US$ 548 mi
| US$ 3,53 mi | ﹤0,01% |
158.743
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2232
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,51 bi
| US$ 3,53 mi | ﹤0,01% |
56.987
+426
| +0,8% | +US$ 23,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2233
Vital Farms
VITL
US$ 407 mi
| US$ 3,53 mi | ﹤0,01% |
303.455
+37.736
| +14% | +US$ 421 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2234
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,18 bi
| US$ 3,53 mi | ﹤0,01% |
41.612
-19.876
| -32% | -US$ 1,65 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2235
Lennar Class B
LEN.B
US$ 20 bi
| US$ 3,53 mi | ﹤0,01% |
39.760
+17.981
| +83% | +US$ 1,57 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2236
Griffon
GFF
US$ 4,81 bi
| US$ 3,52 mi | ﹤0,01% |
36.132
+1.121
| +3% | +US$ 97,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2237
First Bank
FRBA
US$ 489 mi
| US$ 3,52 mi | ﹤0,01% |
198.482
+141.469
| +248% | +US$ 2,27 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2238
SolarEdge
SEDG
US$ 1,65 bi
| US$ 3,52 mi | ﹤0,01% |
60.204
+32.068
| +114% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2239
Koppers
KOP
US$ 588 mi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
78.205
-17.262
| -18% | -US$ 706 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2240
Oxford Industries
OXM
US$ 438 mi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
100.555
+25.915
| +35% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2241
BK Technologies
BKTI
US$ 262 mi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
40.776
+22.615
| +125% | +US$ 1,96 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2242
B&G Foods
BGS
US$ 298 mi
| US$ 3,49 mi | ﹤0,01% |
876.786
-372.603
| -30% | -US$ 1,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2243
Ziff Davis
ZD
US$ 1,7 bi
| US$ 3,48 mi | ﹤0,01% |
66.405
-247.112
| -79% | -US$ 11,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2244
Great Southern Bancorp
GSBC
US$ 870 mi
| US$ 3,48 mi | ﹤0,01% |
44.350
+7.274
| +20% | +US$ 513 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2245
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,26 bi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
+50.596
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2246
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,57 bi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
42.370
+6.699
| +19% | +US$ 531 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2247
Wabash National
WNC
US$ 490 mi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
257.089
-148.542
| -37% | -US$ 1,32 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2248
CTS Corp
CTS
US$ 1,77 bi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
53.182
+7.239
| +16% | +US$ 434 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2249
Preformed Line Products
PLPC
US$ 1,47 bi
| US$ 3,45 mi | ﹤0,01% |
8.401
+1.713
| +26% | +US$ 600 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2250
Trinity Industries
TRN
US$ 2,36 bi
| US$ 3,44 mi | ﹤0,01% |
99.505
+9.534
| +11% | +US$ 322 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.