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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Amer Sports
AS
US$ 18,5 bi
| US$ 3,33 mi | ﹤0,01% |
98.488
-3.149
| -3% | -US$ 110 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2277
Alta Equipment Group
ALTG
US$ 162 mi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
513.876
+365.845
| +247% | +US$ 2,45 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2278
Monro
MNRO
US$ 338 mi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
194.222
-133.435
| -41% | -US$ 2,18 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2279
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,95 bi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
51.072
+14.518
| +40% | +US$ 826 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2280
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
28.247
-727
| -3% | -US$ 80,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2281
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,28 bi
| US$ 3,3 mi | ﹤0,01% |
10.444
+3.007
| +40% | +US$ 709 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2282
Ribbon Communications
RBBN
US$ 251 mi
| US$ 3,3 mi | ﹤0,01% |
1.409.795
+152.448
| +12% | +US$ 402 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2283
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,48 bi
| US$ 3,28 mi | ﹤0,01% |
253.003
+214.854
| +563% | +US$ 2,79 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2284
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,58 bi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
88.474
+1.872
| +2% | +US$ 78,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2285
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 15,5 bi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
44.755
+41.615
| +1.325% | +US$ 3,48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2286
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 3,26 mi | ﹤0,01% |
73.309
-30.868
| -30% | -US$ 1,32 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2287
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$ 175 mi
| US$ 3,25 mi | ﹤0,01% |
587.295
+209.261
| +55% | +US$ 811 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2288
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,51 bi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
64.216
+20.985
| +49% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2289
First Community Bankshares
FCBC
US$ 857 mi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
73.016
-1.795
| -2% | -US$ 77,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2290
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,21 bi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
8.177
+744
| +10% | +US$ 289 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2291
Grindr
GRND
US$ 2,38 bi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
225.521
+33.723
| +18% | +US$ 437 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2292
Callaway Golf Company
CALY
US$ 3,1 bi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
172.371
+62.382
| +57% | +US$ 978 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2293
Infinity Natural Resources
INR
US$ 243 mi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
254.784
+111.978
| +78% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2294
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,41 bi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
86.893
+79.116
| +1.017% | +US$ 2,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2295
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,06 bi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
105.211
+4.354
| +4% | +US$ 123 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2296
Conduent
CNDT
US$ 213 mi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
2.211.807
+628.728
| +40% | +US$ 976 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2297
PDF Solutions
PDFS
US$ 1,65 bi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
45.580
-2.992
| -6% | -US$ 148 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2298
Deslistada
Open Lending Corp
LPRO
| US$ 3,22 mi | ﹤0,01% |
1.033.905
-99.965
| -9% | -US$ 204 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2299
Park National Corp
PRK
US$ 3,25 bi
| US$ 3,21 mi | ﹤0,01% |
17.565
+467
| +3% | +US$ 80,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2300
Donegal Group Class A
DGICA
US$ 710 mi
| US$ 3,21 mi | ﹤0,01% |
170.415
-1.728
| -1% | -US$ 30 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.