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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Ardmore Shipping
ASC
US$ 797 mi
| US$ 3,12 mi | ﹤0,01% |
222.404
-7.840
| -3% | -US$ 133 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2327
A10 Networks
ATEN
US$ 2,06 bi
| US$ 3,11 mi | ﹤0,01% |
83.207
+33.361
| +67% | +US$ 969 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2328
Innventure Inc
INV
US$ 11,8 mi
| US$ 3,1 mi | ﹤0,01% |
612.073
+27.597
| +5% | +US$ 162 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2329
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 3,1 mi | ﹤0,01% |
74.751
+8.136
| +12% | +US$ 327 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2330
FTAI Aviation
FTAI
US$ 18,4 bi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
11.400
+2.280
| +25% | +US$ 573 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2331
Centerspace
CSR
US$ 958 mi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
54.823
-22.702
| -29% | -US$ 1,43 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2332
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,28 bi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
+84.000
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2333
Bioventus
BVS
US$ 730 mi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
326.124
-13.914
| -4% | -US$ 133 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2334
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,3 bi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
42.300
+2.248
| +6% | +US$ 171 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2335
Gerdau
GGB
US$ 8,63 bi
| US$ 3,06 mi | ﹤0,01% |
758.076
-342.403
| -31% | -US$ 1,52 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2336
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$ 1,06 bi
| US$ 3,06 mi | ﹤0,01% |
539.184
+102.375
| +23% | +US$ 634 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2337
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,77 bi
| US$ 3,06 mi | ﹤0,01% |
20.716
+4.719
| +29% | +US$ 668 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2338
Under Armour Class C
UA
US$ 2,02 bi
| US$ 3,06 mi | ﹤0,01% |
491.760
+60.675
| +14% | +US$ 350 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2339
RadNet
RDNT
US$ 6,02 bi
| US$ 3,06 mi | ﹤0,01% |
49.587
+34.042
| +219% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2340
iHeartMedia
IHRT
US$ 92,5 mi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
709.638
-167.461
| -19% | -US$ 742 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2341
CEVA Inc
CEVA
US$ 730 mi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
64.546
-13.545
| -17% | -US$ 479 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2342
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 9,8 bi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
35.486
-56.900
| -62% | -US$ 4,96 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2343
Sonic Automotive
SAH
US$ 1,88 bi
| US$ 3,03 mi | ﹤0,01% |
35.738
-5.935
| -14% | -US$ 456 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2344
FIGS
FIGS
US$ 3,66 bi
| US$ 3,03 mi | ﹤0,01% |
296.043
-174.125
| -37% | -US$ 2,29 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2345
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 11 bi
| US$ 3,02 mi | ﹤0,01% |
82.793
+19.840
| +32% | +US$ 711 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2346
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 3,02 mi | ﹤0,01% |
18.354
+414
| +2% | +US$ 65,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2347
National Vision
EYE
US$ 1,43 bi
| US$ 3,02 mi | ﹤0,01% |
158.744
-67.526
| -30% | -US$ 1,38 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2348
Forrester Research
FORR
US$ 166 mi
| US$ 3,01 mi | ﹤0,01% |
357.665
+171.743
| +92% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2349
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 650 mi
| US$ 3,01 mi | ﹤0,01% |
266.644
+198.059
| +289% | +US$ 2,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2350
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,96 bi
| US$ 3 mi | ﹤0,01% |
76.931
-4.394
| -5% | -US$ 176 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.