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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Colony Bankcorp
CBAN
US$ 561 mi
| US$ 2,9 mi | ﹤0,01% |
144.141
+91.232
| +172% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2377
BlueLinx
BXC
US$ 512 mi
| US$ 2,89 mi | ﹤0,01% |
46.706
+4.463
| +11% | +US$ 241 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2378
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 2,87 mi | ﹤0,01% |
37.767
+13.193
| +54% | +US$ 982 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2379
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 813 mi
| US$ 2,87 mi | ﹤0,01% |
75.770
-225
| -0,3% | -US$ 9,05 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2380
LCI Industries
LCII
US$ 2,46 bi
| US$ 2,87 mi | ﹤0,01% |
27.060
-14.673
| -35% | -US$ 1,61 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2381
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 6,23 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
95.805
+34.370
| +56% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2382
Globus Medical
GMED
US$ 10,1 bi
| US$ 2,85 mi | ﹤0,01% |
36.534
-810.244
| -96% | -US$ 68,9 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
2383
SFL Corp
SFL
US$ 1,68 bi
| US$ 2,85 mi | ﹤0,01% |
279.225
+120.394
| +76% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2384
Tango Therapeutics
TNGX
US$ 3,85 bi
| US$ 2,85 mi | ﹤0,01% |
91.029
-16.257
| -15% | -US$ 402 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2385
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 14,4 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
103.520
+45.279
| +78% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2386
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,82 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
35.353
+6.740
| +24% | +US$ 465 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2387
ESAB
ESAB
US$ 5,59 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
28.833
-205.101
| -88% | -US$ 19,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2388
Dana Inc
DAN
US$ 2,31 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
103.763
-1.525
| -1% | -US$ 52,1 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2389
Hyatt Hotels
H
US$ 17,3 bi
| US$ 2,81 mi | ﹤0,01% |
14.522
+1.815
| +14% | +US$ 318 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2390
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,66 bi
| US$ 2,81 mi | ﹤0,01% |
48.124
-14.165
| -23% | -US$ 668 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2391
American Coastal Insurance
ACIC
US$ 473 mi
| US$ 2,8 mi | ﹤0,01% |
252.090
+36.498
| +17% | +US$ 403 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2392
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,71 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
23.424
-399
| -2% | -US$ 43,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2393
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,02 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
139.545
+16.344
| +13% | +US$ 286 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2394
Henry Schein
HSIC
US$ 9,8 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
33.342
-1.523
| -4% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2395
Wolverine World Wide
WWW
US$ 1,78 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
168.303
-220.918
| -57% | -US$ 3,73 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2396
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 786 mi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
164.034
+31.554
| +24% | +US$ 549 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2397
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
111.562
-579.688
| -84% | -US$ 13,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2398
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,65 bi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
16.762
-1.867
| -10% | -US$ 276 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2399
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
42.298
-5.257
| -11% | -US$ 288 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2400
Aardvark Therapeutics
AARD
US$ 29,5 mi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
480.249
+345.754
| +257% | +US$ 1,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.