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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
CAVA Group
CAVA
US$ 7,06 bi
| US$ 2,67 mi | ﹤0,01% |
33.962
+23.827
| +235% | +US$ 2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2427
Del Monte Corp
DMC
US$ 1,29 bi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
95.475
-67.601
| -41% | -US$ 2,38 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2428
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,84 bi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
33.614
+5.964
| +22% | +US$ 451 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2429
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$ 924 mi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
196.583
+85.590
| +77% | +US$ 850 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2430
CareTrust REIT
CTRE
US$ 10 bi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
66.481
-2.340
| -3% | -US$ 91,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2431
PAR Technology
PAR
US$ 923 mi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
152.076
+117.938
| +345% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2432
Sanara MedTech
SMTI
US$ 291 mi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
112.207
+72.269
| +181% | +US$ 1,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2433
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,45 bi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
38.773
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2434
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 297 mi
| US$ 2,64 mi | ﹤0,01% |
310.066
+134.525
| +77% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2435
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$ 3,64 bi
| US$ 2,64 mi | ﹤0,01% |
42.003
+11.550
| +38% | +US$ 738 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2436
Kodiak Sciences
KOD
US$ 6,79 bi
| US$ 2,64 mi | ﹤0,01% |
67.757
-18.061
| -21% | -US$ 703 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2437
NRC Health Common Stock
NRC
US$ 570 mi
| US$ 2,64 mi | ﹤0,01% |
122.206
-49.641
| -29% | -US$ 922 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2438
Alector
ALEC
US$ 377 mi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
1.309.577
+598.243
| +84% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2439
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,74 bi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
64.221
+7.307
| +13% | +US$ 300 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2440
Renasant Corp
RNST
US$ 3,62 bi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
61.810
+15.958
| +35% | +US$ 645 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2441
Casella Waste Systems
CWST
US$ 5,92 bi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
27.106
+11.031
| +69% | +US$ 942 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2442
Otter Tail
OTTR
US$ 3,35 bi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
29.182
+7.145
| +32% | +US$ 631 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2443
Kohl's
KSS
US$ 2,81 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
150.285
-109.310
| -42% | -US$ 1,62 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2444
Shutterstock
SSTK
US$ 105 mi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
187.510
-10.166
| -5% | -US$ 160 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2445
AeroVironment
AVAV
US$ 6,28 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
15.842
+3.108
| +24% | +US$ 556 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2446
Ingevity
NGVT
US$ 2,05 bi
| US$ 2,6 mi | ﹤0,01% |
34.885
+3.802
| +12% | +US$ 274 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2447
Macerich
MAC
US$ 7,26 bi
| US$ 2,6 mi | ﹤0,01% |
103.384
+17.154
| +20% | +US$ 386 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2448
Proficient Auto Logistics
PAL
US$ 90,6 mi
| US$ 2,6 mi | ﹤0,01% |
382.129
+114.475
| +43% | +US$ 766 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2449
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,74 bi
| US$ 2,6 mi | ﹤0,01% |
32.097
+7.002
| +28% | +US$ 478 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2450
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 2,59 mi | ﹤0,01% |
30.299
+3.865
| +15% | +US$ 303 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.