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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$ 8,1 bi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
8.133
-82
| -1% | -US$ 25,5 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2477
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 86,5 mi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
963.014
+206.222
| +27% | +US$ 610 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2478
3D Systems Corp
DDD
US$ 255 mi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
824.638
+337.549
| +69% | +US$ 920 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2479
Titan Machinery
TITN
US$ 531 mi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
117.848
-24.224
| -17% | -US$ 497 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2480
Dave & Buster's
PLAY
US$ 279 mi
| US$ 2,48 mi | ﹤0,01% |
217.512
+23.797
| +12% | +US$ 283 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2481
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 698 mi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
148.910
+128.809
| +641% | +US$ 2,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2482
JBS N.V.
JBS
US$ 13 bi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
208.450
-185.197
| -47% | -US$ 2,71 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2483
Silvaco Group
SVCO
US$ 244 mi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
179.075
+49.269
| +38% | +US$ 512 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2484
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,42 bi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
63.119
+17.132
| +37% | +US$ 606 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2485
Vishay Precision Group
VPG
US$ 678 mi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
16.471
+2.423
| +17% | +US$ 225 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2486
NB Bancorp
NBBK
US$ 958 mi
| US$ 2,46 mi | ﹤0,01% |
116.349
-12.472
| -10% | -US$ 257 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2487
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 5,12 bi
| US$ 2,46 mi | ﹤0,01% |
40.329
+9.479
| +31% | +US$ 522 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2488
Applied Digital
APLD
US$ 4,83 bi
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
65.722
+23.942
| +57% | +US$ 924 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2489
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,83 bi
| US$ 2,44 mi | ﹤0,01% |
311.674
+190.484
| +157% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2490
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,62 bi
| US$ 2,44 mi | ﹤0,01% |
29.500
+10.658
| +57% | +US$ 855 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2491
El Pollo Loco
LOCO
US$ 454 mi
| US$ 2,44 mi | ﹤0,01% |
143.683
-22.617
| -14% | -US$ 324 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2492
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,2 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
14.874
+2.435
| +20% | +US$ 365 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2493
Viper Energy
VNOM
US$ 8,16 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
57.375
+39.837
| +227% | +US$ 1,84 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2494
Sensient Technologies
SXT
US$ 4,97 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
19.624
-3.297
| -14% | -US$ 367 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2495
Happen Inc
HAPN
US$ 1,79 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
116.547
-5.557
| -5% | -US$ 94,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2496
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,67 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
286.101
+44.780
| +19% | +US$ 434 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2497
Sylvamo
SLVM
US$ 1,53 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
64.540
-12.345
| -16% | -US$ 501 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2498
Vitesse Energy
VTS
US$ 650 mi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
152.723
+137.752
| +920% | +US$ 2,44 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2499
Pearson
PSO
US$ 10,5 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
151.566
+32.224
| +27% | +US$ 476 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2500
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
49.693
-4.438
| -8% | -US$ 213 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.