에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$79.1억
| US$249만 | ﹤0.01% |
8,133
-82
| -1% | -US$2.55만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2477
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.07억
| US$249만 | ﹤0.01% |
963,014
+206,222
| +27% | +US$61만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2478
3D Systems Corp
DDD
US$2.91억
| US$249만 | ﹤0.01% |
824,638
+337,549
| +69% | +US$92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2479
Titan Machinery
TITN
US$5.21억
| US$249만 | ﹤0.01% |
117,848
-24,224
| -17% | -US$49.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2480
Dave & Buster's
PLAY
US$2.72억
| US$248만 | ﹤0.01% |
217,512
+23,797
| +12% | +US$28.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2481
Atlas Energy Solutions
AESI
US$6.78억
| US$247만 | ﹤0.01% |
148,910
+128,809
| +641% | +US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2482
JBS N.V.
JBS
US$411억
| US$247만 | ﹤0.01% |
208,450
-185,197
| -47% | -US$271만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2483
Silvaco Group
SVCO
US$2.4억
| US$247만 | ﹤0.01% |
179,075
+49,269
| +38% | +US$51.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2484
Liquidity Services
LQDT
US$13.7억
| US$247만 | ﹤0.01% |
63,119
+17,132
| +37% | +US$60.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2485
Vishay Precision Group
VPG
US$5.89억
| US$247만 | ﹤0.01% |
16,471
+2,423
| +17% | +US$22.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2486
NB Bancorp
NBBK
US$9.7억
| US$246만 | ﹤0.01% |
116,349
-12,472
| -10% | -US$25.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
MRX
2487
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$48억
| US$246만 | ﹤0.01% |
40,329
+9,479
| +31% | +US$52.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2488
Applied Digital
APLD
US$47억
| US$245만 | ﹤0.01% |
65,722
+23,942
| +57% | +US$92.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2489
Liberty Latin America Class A
LILA
US$16.6억
| US$244만 | ﹤0.01% |
311,674
+190,484
| +157% | +US$106만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2490
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$15.3억
| US$244만 | ﹤0.01% |
29,500
+10,658
| +57% | +US$85.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2491
El Pollo Loco
LOCO
US$4.53억
| US$244만 | ﹤0.01% |
143,683
-22,617
| -14% | -US$32.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2492
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$97.1억
| US$243만 | ﹤0.01% |
14,874
+2,435
| +20% | +US$36.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2493
Viper Energy
VNOM
US$78.3억
| US$243만 | ﹤0.01% |
57,375
+39,837
| +227% | +US$184만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2494
Sensient Technologies
SXT
US$50.7억
| US$242만 | ﹤0.01% |
19,624
-3,297
| -14% | -US$36.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2495
Happen Inc
HAPN
US$18.4억
| US$242만 | ﹤0.01% |
116,547
-5,557
| -5% | -US$9.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2496
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28.5억
| US$242만 | ﹤0.01% |
286,101
+44,780
| +19% | +US$43.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2497
Sylvamo
SLVM
US$15.7억
| US$241만 | ﹤0.01% |
64,540
-12,345
| -16% | -US$50.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2498
Vitesse Energy
VTS
US$6.23억
| US$241만 | ﹤0.01% |
152,723
+137,752
| +920% | +US$244만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2499
Pearson
PSO
US$104억
| US$241만 | ﹤0.01% |
151,566
+32,224
| +27% | +US$47.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2500
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$241만 | ﹤0.01% |
49,693
-4,438
| -8% | -US$21.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.