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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
TechTarget
TTGT
US$2.18억
| US$241만 | ﹤0.01% |
668,160
+62,939
| +10% | +US$28.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2502
BrightView Holdings
BV
US$11억
| US$240만 | ﹤0.01% |
169,595
+60,446
| +55% | +US$75.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2503
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.08억
| US$240만 | ﹤0.01% |
94,077
-10,426
| -10% | -US$23.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2504
Amprius Technologies
AMPX
US$13.9억
| US$240만 | ﹤0.01% |
173,155
+35,429
| +26% | +US$63.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2505
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.9억
| US$240만 | ﹤0.01% |
49,052
+31,429
| +178% | +US$155만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2506
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$221억
| US$240만 | ﹤0.01% |
24,427
+3,872
| +19% | +US$38.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2507
Papa John's
PZZA
US$6.84억
| US$239만 | ﹤0.01% |
67,020
-16,487
| -20% | -US$56.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2508
Root
ROOT
US$6.61억
| US$239만 | ﹤0.01% |
42,798
+21,512
| +101% | +US$115만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2509
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.2억
| US$239만 | ﹤0.01% |
148,651
+51,835
| +54% | +US$70.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2510
German American Bancorp
GABC
US$19억
| US$239만 | ﹤0.01% |
50,303
+15,402
| +44% | +US$67.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2511
NCR Atleos
NATL
US$35.4억
| US$238만 | ﹤0.01% |
55,588
-54,973
| -50% | -US$244만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2512
Southern California Bancorp
BCAL
US$7.06억
| US$238만 | ﹤0.01% |
114,240
+21,853
| +24% | +US$41.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2513
Hackett Group
HCKT
US$3.3억
| US$238만 | ﹤0.01% |
220,778
+105,989
| +92% | +US$124만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2514
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$43.5억
| US$237만 | ﹤0.01% |
98,910
+5,229
| +6% | +US$11.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2515
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$112억
| US$237만 | ﹤0.01% |
44,977
-2,283
| -5% | -US$10.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2516
Energy Recovery
ERII
US$3.75억
| US$237만 | ﹤0.01% |
262,844
+204,514
| +351% | +US$194만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2517
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.96억
| US$237만 | ﹤0.01% |
79,579
+7,287
| +10% | +US$18.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2518
Herc Holdings
HRI
US$55.9억
| US$237만 | ﹤0.01% |
16,523
+12,826
| +347% | +US$165만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2519
Standex International
SXI
US$30억
| US$236만 | ﹤0.01% |
6,611
-101
| -2% | -US$2.83만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2520
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$115억
| US$236만 | ﹤0.01% |
12,417
+4,162
| +50% | +US$71.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2521
Birkenstock
BIRK
US$63.9억
| US$236만 | ﹤0.01% |
54,857
+32,132
| +141% | +US$130만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2522
Concentra Group Holdings
CON
US$53.6억
| US$235만 | ﹤0.01% |
78,958
+32,298
| +69% | +US$80.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2523
Target Hospitality
TH
US$10.8억
| US$234만 | ﹤0.01% |
115,110
+61,485
| +115% | +US$103만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2524
Viemed Healthcare
VMD
US$3.39억
| US$234만 | ﹤0.01% |
205,480
+91,740
| +81% | +US$90.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2525
Navan Inc
NAVN
US$67.9억
| US$234만 | ﹤0.01% |
102,420
+32,359
| +46% | +US$59.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.