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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
TechTarget
TTGT
255 Mio. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
668.160
+62.939
| +10 % | +288.525 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2502
BrightView Holdings
BV
1,09 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
169.595
+60.446
| +55 % | +758.356 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2503
Haverty Furniture Companies
HVT
457 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.077
-10.426
| -10 % | -236.374 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2504
Amprius Technologies
AMPX
1,25 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
173.155
+35.429
| +26 % | +634.689 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2505
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,63 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.052
+31.429
| +178 % | +1,55 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2506
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.427
+3.872
| +19 % | +382.737 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2507
Papa John's
PZZA
607 Mio. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.020
-16.487
| -20 % | -569.135 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2508
Root
ROOT
802 Mio. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.798
+21.512
| +101 % | +1,15 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2509
Brookdale Senior Living
BKD
2,48 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
148.651
+51.835
| +54 % | +704.832 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2510
German American Bancorp
GABC
1,84 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.303
+15.402
| +44 % | +677.027 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2511
NCR Atleos
NATL
3,39 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.588
-54.973
| -50 % | -2,44 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2512
Southern California Bancorp
BCAL
686 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
114.240
+21.853
| +24 % | +416.162 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2513
Hackett Group
HCKT
319 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
220.778
+105.989
| +92 % | +1,24 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
2514
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,04 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.910
+5.229
| +6 % | +114.676 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2515
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.977
-2.283
| -5 % | -103.715 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2516
Energy Recovery
ERII
355 Mio. $
| 2,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
262.844
+204.514
| +351 % | +1,94 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2517
Tactile Systems Technology
TCMD
522 Mio. $
| 2,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.579
+7.287
| +10 % | +183.120 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2518
Herc Holdings
HRI
5,55 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.523
+12.826
| +347 % | +1,65 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2519
Standex International
SXI
2,99 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.611
-101
| -2 % | -28.258 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2520
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.417
+4.162
| +50 % | +715.365 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2521
Birkenstock
BIRK
5,52 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.857
+32.132
| +141 % | +1,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2522
Concentra Group Holdings
CON
5,15 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.958
+32.298
| +69 % | +803.074 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2523
Target Hospitality
TH
1,34 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
115.110
+61.485
| +115 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2524
Viemed Healthcare
VMD
368 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
205.480
+91.740
| +81 % | +908.391 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2525
Navan Inc
NAVN
6,8 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.420
+32.359
| +46 % | +592.325 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .