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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
GBank Financial Holdings
GBFH
231 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+77.245
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2527
Viridian Therapeutics
VRDN
3,24 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
127.301
+107.093
| +530 % | +1,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2528
Victory Capital Holdings
VCTR
7,37 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.780
-4.457
| -14 % | -358.710 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2529
Gold.com Inc
GOLD
1,1 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.117
-10.332
| -16 % | -444.379 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2530
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.637
-6.528
| -38 % | -1,41 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2531
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,31 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.849
+25.811
| +95 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2532
Globalstar
GSAT
10,9 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.596
+5.551
| +24 % | +446.753 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2533
Atrium Therapeutics
RNA
143 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+172.235
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2534
MaxCyte
MXCT
130 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.882.776
+661.594
| +54 % | +659.345 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2535
Veeco
VECO
2,27 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.462
-18.861
| -38 % | -1,08 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
2536
Rigetti Computing
RGTI
3,92 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.301
+2.794
| +2 % | +54.031 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2537
Tilray
TLRY
432 Mio. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
512.599
+65.011
| +15 % | +372.175 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2538
Hinge Health
HNGE
9,34 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+27.706
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2539
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
2,99 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.885
+321
| +5 % | +86.730 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2540
Glaukos
GKOS
13,3 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.401
+2.075
| +14 % | +262.518 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2541
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
211 Mio. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
581.028
+408.611
| +237 % | +1,49 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2542
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.740
+2.895
| +21 % | +373.456 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2543
Covenant Logistics
CVLG
801 Mio. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.756
-16.075
| -24 % | -586.369 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
2544
The GEO Group
GEO
3,66 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.026
+17.097
| +29 % | +387.512 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2545
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.660
+7.918
| +67 % | +875.283 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2546
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
500 Mio. $
| 2,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.087
+59.169
| +397 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2547
Farmland Partners
FPI
369 Mio. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
233.167
+98.826
| +74 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2548
ACNB Corp
ACNB
666 Mio. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.944
+28.659
| +309 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2549
Wynn Resorts
WYNN
8,56 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.133
-78.199
| -77 % | -8,07 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2550
Tanger
SKT
4,45 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.844
+5.225
| +10 % | +193.599 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .