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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.19억
| US$234만 | ﹤0.01% |
+77,245
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2527
Viridian Therapeutics
VRDN
US$34.6억
| US$234만 | ﹤0.01% |
127,301
+107,093
| +530% | +US$173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2528
Victory Capital Holdings
VCTR
US$76.9억
| US$234만 | ﹤0.01% |
27,780
-4,457
| -14% | -US$35.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2529
Gold.com Inc
GOLD
US$10.6억
| US$234만 | ﹤0.01% |
56,117
-10,332
| -16% | -US$44.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2530
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.1억
| US$233만 | ﹤0.01% |
10,637
-6,528
| -38% | -US$141만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2531
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.2억
| US$233만 | ﹤0.01% |
52,849
+25,811
| +95% | +US$113만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2532
Globalstar
GSAT
US$112억
| US$232만 | ﹤0.01% |
28,596
+5,551
| +24% | +US$44.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2533
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.28억
| US$232만 | ﹤0.01% |
+172,235
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2534
MaxCyte
MXCT
US$1.23억
| US$232만 | ﹤0.01% |
1,882,776
+661,594
| +54% | +US$65.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2535
Veeco
VECO
US$24.7억
| US$231만 | ﹤0.01% |
30,462
-18,861
| -38% | -US$108만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2536
Rigetti Computing
RGTI
US$35.4억
| US$230만 | ﹤0.01% |
119,301
+2,794
| +2% | +US$5.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2537
Tilray
TLRY
US$3.68억
| US$230만 | ﹤0.01% |
512,599
+65,011
| +15% | +US$37.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2538
Hinge Health
HNGE
US$98.3억
| US$230만 | ﹤0.01% |
+27,706
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2539
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$33.7억
| US$229만 | ﹤0.01% |
6,885
+321
| +5% | +US$8.67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2540
Glaukos
GKOS
US$146억
| US$229만 | ﹤0.01% |
16,401
+2,075
| +14% | +US$26.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2541
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.93억
| US$229만 | ﹤0.01% |
581,028
+408,611
| +237% | +US$149만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2542
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$229만 | ﹤0.01% |
16,740
+2,895
| +21% | +US$37.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2543
Covenant Logistics
CVLG
US$8.34억
| US$229만 | ﹤0.01% |
51,756
-16,075
| -24% | -US$58.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2544
The GEO Group
GEO
US$42.4억
| US$228만 | ﹤0.01% |
77,026
+17,097
| +29% | +US$38.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2545
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.1억
| US$227만 | ﹤0.01% |
19,660
+7,918
| +67% | +US$87.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2546
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$5.08억
| US$227만 | ﹤0.01% |
74,087
+59,169
| +397% | +US$163만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2547
Farmland Partners
FPI
US$3.74억
| US$226만 | ﹤0.01% |
233,167
+98,826
| +74% | +US$105만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2548
ACNB Corp
ACNB
US$6.8억
| US$225만 | ﹤0.01% |
37,944
+28,659
| +309% | +US$153만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2549
Wynn Resorts
WYNN
US$85.5억
| US$225만 | ﹤0.01% |
23,133
-78,199
| -77% | -US$807만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2550
Tanger
SKT
US$45.6억
| US$224만 | ﹤0.01% |
56,844
+5,225
| +10% | +US$19.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.