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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
James River Group Holdings
JRVR
US$1.8억
| US$224만 | ﹤0.01% |
508,019
+163,996
| +48% | +US$80.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2552
Accel Entertainment
ACEL
US$11억
| US$223만 | ﹤0.01% |
177,213
-1,518
| -0.8% | -US$1.84만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2553
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.43억
| US$223만 | ﹤0.01% |
44,746
+1,162
| +3% | +US$5.38만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2554
Flexsteel Industries
FLXS
US$2.97억
| US$223만 | ﹤0.01% |
29,961
+20,544
| +218% | +US$115만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2555
HNI Corp
HNI
US$34.2억
| US$223만 | ﹤0.01% |
55,100
+508
| +0.9% | +US$1.73만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2556
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.9억
| US$222만 | ﹤0.01% |
9,846
+128
| +1% | +US$2.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2557
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.2억
| US$221만 | ﹤0.01% |
33,754
+1,328
| +4% | +US$8.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2558
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.3억
| US$221만 | ﹤0.01% |
29,527
+5,571
| +23% | +US$41만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2559
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$174억
| US$221만 | ﹤0.01% |
13,499
+3,025
| +29% | +US$47.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2560
Uranium Energy
UEC
US$34.3억
| US$219만 | ﹤0.01% |
205,883
-6,521
| -3% | -US$8.75만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2561
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$17.7억
| US$219만 | ﹤0.01% |
56,493
+12,645
| +29% | +US$46.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2562
Caleres
CAL
US$4.38억
| US$219만 | ﹤0.01% |
177,089
+116,080
| +190% | +US$151만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2563
TSS Inc
TSSI
US$1.89억
| US$219만 | ﹤0.01% |
177,912
+145,781
| +454% | +US$196만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2564
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$32.1억
| US$218만 | ﹤0.01% |
84,172
+1,065
| +1% | +US$3.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2565
Borr Drilling
BORR
US$10억
| US$218만 | ﹤0.01% |
527,936
-996
| -0.2% | -US$5.38천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2566
Pacific Biosciences
PACB
US$6.99억
| US$218만 | ﹤0.01% |
1,296,684
+537,192
| +71% | +US$78.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2567
Delcath Systems
DCTH
US$5.18억
| US$218만 | ﹤0.01% |
172,993
+140,897
| +439% | +US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2568
MasterBrand
MBC
US$13.7억
| US$218만 | ﹤0.01% |
214,137
-27,815
| -11% | -US$23.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2569
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$400억
| US$217만 | ﹤0.01% |
35,286
+12,956
| +58% | +US$76.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2570
Hallador Energy
HNRG
US$4.76억
| US$217만 | ﹤0.01% |
124,599
+6,604
| +6% | +US$11.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2571
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$25.9억
| US$216만 | ﹤0.01% |
50,621
+3,067
| +6% | +US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2572
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1억
| US$216만 | ﹤0.01% |
42,468
+8,185
| +24% | +US$42만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2573
Petrobras
PBR
US$1194억
| US$216만 | ﹤0.01% |
133,513
+7,177
| +6% | +US$14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2574
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.46억
| US$216만 | ﹤0.01% |
53,364
+8,015
| +18% | +US$31.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2575
Sight Sciences
SGHT
US$5.6억
| US$215만 | ﹤0.01% |
397,558
+259,041
| +187% | +US$119만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.