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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Stewart Information Services
STC
US$12.7억
| US$215만 | ﹤0.01% |
32,518
+394
| +1% | +US$2.63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2577
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
US$2.38억
| US$214만 | ﹤0.01% |
99,800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2578
Unifirst Corp
UNF
US$43.7억
| US$214만 | ﹤0.01% |
8,090
-28,298
| -78% | -US$739만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2579
Evolv Technologies
EVLV
US$7.54억
| US$214만 | ﹤0.01% |
368,436
+117,402
| +47% | +US$73.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2580
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$3.04억
| US$214만 | ﹤0.01% |
12,797
-837
| -6% | -US$17.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2581
Jack in the Box
JACK
US$2.7억
| US$214만 | ﹤0.01% |
135,055
-49,281
| -27% | -US$60.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2582
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.4억
| US$213만 | ﹤0.01% |
46,076
-5,952
| -11% | -US$27.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2583
AirSculpt Technologies
AIRS
US$5323만
| US$212만 | ﹤0.01% |
470,723
+161,394
| +52% | +US$65.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2584
Core Scientific
CORZ
US$46.3억
| US$212만 | ﹤0.01% |
82,686
-9,725
| -11% | -US$22.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2585
McGrath RentCorp
MGRC
US$31.7억
| US$211만 | ﹤0.01% |
17,435
+3,888
| +29% | +US$44.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2586
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.6억
| US$211만 | ﹤0.01% |
102,866
-2,526
| -2% | -US$5.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2587
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$95.8억
| US$210만 | ﹤0.01% |
20,773
+603
| +3% | +US$5.71만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2588
iRhythm Holdings
IRTC
US$31억
| US$210만 | ﹤0.01% |
17,681
-16,909
| -49% | -US$197만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2589
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273억
| US$210만 | ﹤0.01% |
56,801
+12,822
| +29% | +US$47.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2590
Community West Bancshares
CWBC
US$6.96억
| US$209만 | ﹤0.01% |
77,984
+9,976
| +15% | +US$24.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2591
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$209만 | ﹤0.01% |
41,593
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2592
Lionsgate Studios
LION
US$42억
| US$209만 | ﹤0.01% |
136,622
-13,485
| -9% | -US$17.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2593
Spire Global
SPIR
US$3.64억
| US$209만 | ﹤0.01% |
112,259
+43,966
| +64% | +US$81.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2594
Intercorp Financial Services
IFS
US$56.3억
| US$208만 | ﹤0.01% |
36,503
-7,830
| -18% | -US$38.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2595
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$2.68억
| US$208만 | ﹤0.01% |
2,348,665
-43,514
| -2% | -US$4.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2596
SelectQuote
SLQT
US$8798만
| US$208만 | ﹤0.01% |
2,468,729
+1,316,104
| +114% | +US$120만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2597
Dutch Bros
BROS
US$46.5억
| US$207만 | ﹤0.01% |
28,852
+23,977
| +492% | +US$138만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2598
Blaize Holdings
BZAI
US$2509만
| US$207만 | ﹤0.01% |
1,501,041
+289,598
| +24% | +US$50.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2599
Tennant Co
TNC
US$12.8억
| US$207만 | ﹤0.01% |
23,621
-23,801
| -50% | -US$198만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2600
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$207만 | ﹤0.01% |
52,567
-45,773
| -47% | -US$172만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.