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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Stewart Information Services
STC
1,43 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.518
+394
| +1 % | +26.253 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2577
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
237 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
99.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2578
Unifirst Corp
UNF
4,26 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.090
-28.298
| -78 % | -7,39 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2579
Evolv Technologies
EVLV
826 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
368.436
+117.402
| +47 % | +735.559 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2580
PrimeEnergy Resources
PNRG
294 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.797
-837
| -6 % | -177.248 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2581
Jack in the Box
JACK
270 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.055
-49.281
| -27 % | -607.605 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2582
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,3 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.076
-5.952
| -11 % | -270.548 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2583
AirSculpt Technologies
AIRS
38,5 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
470.723
+161.394
| +52 % | +654.291 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2584
Core Scientific
CORZ
3,79 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.686
-9.725
| -11 % | -228.969 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2585
McGrath RentCorp
MGRC
3,05 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.435
+3.888
| +29 % | +441.590 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
2586
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,56 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.866
-2.526
| -2 % | -51.975 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2587
Liberty Live Group Series A
LLYVA
9,4 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.773
+603
| +3 % | +57.110 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2588
iRhythm Holdings
IRTC
2,99 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.681
-16.909
| -49 % | -1,97 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2589
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,5 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.801
+12.822
| +29 % | +474.604 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2590
Community West Bancshares
CWBC
705 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.984
+9.976
| +15 % | +242.835 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2591
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.593
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2592
Lionsgate Studios
LION
4,24 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.622
-13.485
| -9 % | -174.304 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2593
Spire Global
SPIR
338 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
112.259
+43.966
| +64 % | +817.315 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2594
Intercorp Financial Services
IFS
5,14 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.503
-7.830
| -18 % | -388.026 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2595
Quantum-Si Incorporated
QSI
292 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.348.665
-43.514
| -2 % | -41.434 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2596
SelectQuote
SLQT
86,2 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.468.729
+1.316.104
| +114 % | +1,2 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2597
Dutch Bros
BROS
4,66 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.852
+23.977
| +492 % | +1,38 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2598
Blaize Holdings
BZAI
29,7 Mio. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.501.041
+289.598
| +24 % | +509.461 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2599
Tennant Co
TNC
1,22 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.621
-23.801
| -50 % | -1,98 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2600
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.567
-45.773
| -47 % | -1,72 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .