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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Yum China
YUMC
16,6 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.574
-591.843
| -92 % | -27,1 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
2602
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,42 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.537
+1.260
| +12 % | +204.193 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2603
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
140 Mio. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
355.100
+67.393
| +23 % | +369.758 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2604
Jakks Pacific
JAKK
415 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.083
-16.689
| -16 % | -369.640 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2605
Saul Centers
BFS
707 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.729
+6.789
| +14 % | +237.154 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
2606
Arbor Realty Trust
ABR
236 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
376.371
+180.021
| +92 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2607
Addus HomeCare
ADUS
2,31 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.281
+12.315
| +155 % | +1,16 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2608
Spyre Therapeutics
SYRE
9,9 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.937
+2.063
| +10 % | +150.542 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2609
Capital City Bank Group
CCBG
873 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.127
+8.665
| +27 % | +401.479 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2610
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
772 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+46.175
| Neu | +2,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2611
Humacyte
HUMA
165 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.597.134
+672.443
| +35 % | +623.153 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2612
Forward Air
FWRD
578 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
149.756
+95.117
| +174 % | +1,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2613
Trade Desk
TTD
7,43 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
114.420
-475.760
| -81 % | -10,1 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2614
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,45 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.414
+19.384
| +276 % | +1,39 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2615
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,8 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.941
+641
| +10 % | +180.981 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2616
Phibro Animal Health
PAHC
1,44 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.238
+6.720
| +12 % | +283.554 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2617
Merchants Bancorp
MBIN
2,47 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.280
+1.968
| +5 % | +93.461 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2618
Vaxcyte
PCVX
10,3 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.563
+9.105
| +36 % | +494.522 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2619
Titan America SA
TTAM
2,09 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
107.591
+21.956
| +26 % | +360.897 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2620
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,1 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.750
-1.441
| -2 % | -39.604 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2621
Advantage Solutions
ADV
400 Mio. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.323
+32.797
| +242 % | +1,16 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2622
GeneDx Holdings
WGS
1,55 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.172
+10.782
| +59 % | +612.776 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2623
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.440
+10.469
| +66 % | +787.034 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2624
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
488 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.325
+288
| +1 % | +24.017 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2625
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,45 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.963
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .