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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
CoreCivic
CXW
2,82 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.209
+14.035
| +29 % | +318.088 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2652
Tecnoglass Holdings
TGLS
2,1 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.997
+29.689
| +263 % | +1,28 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2653
Fresenius Medical Care
FMS
11,5 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.703
+45.967
| +119 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2654
Codexis
CDXS
107 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
845.431
+236.830
| +39 % | +589.588 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2655
America Movil
AMX
77 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.398
+26.923
| +58 % | +707.663 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2656
Triumph Financial Inc
TFIN
1,45 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.971
+12.603
| +102 % | +857.209 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2657
Gildan
GIL
6,63 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.202
+6.970
| +23 % | +400.159 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2658
Firefly Aerospace
FLY
4,57 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.502
+150
| +0,2 % | +5.611 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2659
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.751
+2.169
| +13 % | +218.121 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2660
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,47 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.026
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2661
WhiteFiber Inc
WYFI
472 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+48.538
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2662
CoastalSouth Bancshares
COSO
336 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.177
+25.210
| +56 % | +650.942 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2663
Aaon
AAON
6,29 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.850
+7.251
| +95 % | +849.067 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2664
Danaos Corp
DAC
2,75 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.387
-2.254
| -13 % | -281.452 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2665
Kadant
KAI
3,57 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.948
-776
| -12 % | -241.775 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2666
Dyne Therapeutics
DYN
3,37 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.054
-184
| -0,2 % | -3.421 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2667
FRP Holdings
FRPH
363 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.657
+29.681
| +66 % | +672.628 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2668
BCB Bancorp
BCBP
281 Mio. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
173.937
+38.481
| +28 % | +392.756 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2669
Coherus Oncology
CHRS
90 Mio. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.330.201
+124.155
| +10 % | +202.695 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2670
CeriBell Inc
CBLL
1,08 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.657
+42.869
| +81 % | +813.696 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2671
Aura Minerals Inc
AUGO
6,83 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.549
-221.441
| -88 % | -17,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2672
Opko Health
OPK
1,27 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.239.399
+475.809
| +62 % | +606.752 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2673
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.344
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2674
Transmedics
TMDX
3,2 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.947
+20.168
| +259 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2675
Paysign
PAYS
539 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
225.807
+203.018
| +891 % | +1,34 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .