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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Eagle Bancorp Montana
EBMT
165 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.304
+38.174
| +109 % | +856.586 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2702
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.785
-43.069
| -63 % | -2,33 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2703
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,07 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.005
+253
| +0,7 % | +13.002 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
2704
Ionis Pharmaceuticals
IONS
5,15 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.059
-6.724
| -23 % | -506.013 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2705
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,79 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.572
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2706
The RMR Group
RMR
269 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.656
+35.518
| +72 % | +671.919 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2707
InvenTrust Properties
IVT
2,49 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.058
+10.513
| +27 % | +345.299 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2708
Ecovyst
ECVT
1,17 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
139.280
+49.144
| +55 % | +666.339 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2709
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,46 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.417
+1.637
| +13 % | +197.877 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2710
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,4 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.810
+1.314
| +3 % | +50.321 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2711
Northpointe Bancshares
NPB
550 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.128
+52.642
| +140 % | +939.602 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2712
Park Aerospace
PKE
544 Mio. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.046
+13.489
| +43 % | +448.892 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2713
First Bancorp
FBNC
2,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.819
+4.293
| +19 % | +254.209 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2714
Vertex
VERX
2,81 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
149.317
+82.077
| +122 % | +1,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2715
monday.com
MNDY
3,38 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.622
-31.326
| -57 % | -2,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2716
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,12 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.650
+355
| +4 % | +60.046 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2717
Shinhan Financial Group
SHG
30 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.917
+9.337
| +53 % | +612.608 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2718
Prairie Operating Co
PROP
42 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.357.570
+2.134.866
| +959 % | +2,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2719
Chefs' Warehouse
CHEF
4,66 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.687
+3.162
| +22 % | +244.812 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2720
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,52 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.518
-36.577
| -37 % | -790.853 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2721
Trupanion
TRUP
1,54 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.116
+38.958
| +134 % | +946.925 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2722
Mid Penn Bancorp
MPB
883 Mio. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.337
+21.135
| +78 % | +700.782 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2723
Capital Bancorp
CBNK
698 Mio. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.921
+34.753
| +264 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2724
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.801
-42.758
| -77 % | -5,56 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2725
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
1,35 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
146.837
+23.858
| +19 % | +282.259 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .