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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
CF Bankshares
CFBK
231 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.122
+10.474
| +27 % | +304.231 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2752
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.274
-5.113
| -16 % | -312.135 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2753
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,09 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.378
-949
| -3 % | -45.215 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2754
Protagonist Therapeutics
PTGX
9,37 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.096
+1.222
| +10 % | +127.644 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2755
NCR Voyix
VYX
1,17 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
201.035
+59.719
| +42 % | +420.237 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2756
Central Garden & Pet Co
CENT
2,85 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.127
+10.186
| +39 % | +399.479 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2757
Information Services Group
III
295 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
388.980
+85.384
| +28 % | +357.042 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2758
Hawkins
HWKN
3,17 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.248
+1.034
| +10 % | +163.459 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2759
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,49 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.470
+27.863
| +135 % | +877.250 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2760
Rezolve AI
RZLV
609 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
505.281
-381.779
| -43 % | -1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2761
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,28 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.115
+11.235
| +191 % | +982.794 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2762
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,36 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.098
+33.848
| +542 % | +1,51 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2763
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,42 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.293
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2764
Enerflex
EFXT
2,89 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.399
+8.944
| +16 % | +223.101 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2765
One Liberty Properties
OLP
489 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.562
+17.970
| +39 % | +419.986 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2766
Nektar Therapeutics
NKTR
1,33 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+22.542
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2767
Electromed
ELMD
224 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.141
+22.471
| +153 % | +720.402 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2768
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
467 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.193
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2769
Metallus
MTUS
875 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.941
+26.268
| +46 % | +493.250 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2770
GigaCloud Technology
GCT
2,08 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.579
-7.116
| -13 % | -280.531 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2771
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.107
-3.647
| -10 % | -158.661 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2772
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,97 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.597
+6.329
| +28 % | +333.588 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2773
aTyr Pharma
ATYR
12,4 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.264
+52.864
| +426 % | +1,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2774
Aktis Oncology
AKTS
886 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+48.123
| Neu | +988.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2775
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
2,41 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
422.087
+177.696
| +73 % | +591.586 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .