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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
CF Bankshares
CFBK
US$2.38억
| US$161만 | ﹤0.01% |
49,122
+10,474
| +27% | +US$30.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2752
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$161만 | ﹤0.01% |
26,274
-5,113
| -16% | -US$31.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2753
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.8억
| US$161만 | ﹤0.01% |
33,378
-949
| -3% | -US$4.52만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2754
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$87억
| US$161만 | ﹤0.01% |
13,096
+1,222
| +10% | +US$12.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2755
NCR Voyix
VYX
US$13.9억
| US$161만 | ﹤0.01% |
201,035
+59,719
| +42% | +US$42만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2756
Central Garden & Pet Co
CENT
US$29.5억
| US$160만 | ﹤0.01% |
36,127
+10,186
| +39% | +US$39.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2757
Information Services Group
III
US$3.02억
| US$160만 | ﹤0.01% |
388,980
+85,384
| +28% | +US$35.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2758
Hawkins
HWKN
US$31.6억
| US$160만 | ﹤0.01% |
11,248
+1,034
| +10% | +US$16.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2759
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.8억
| US$160만 | ﹤0.01% |
48,470
+27,863
| +135% | +US$87.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2760
Rezolve AI
RZLV
US$5.67억
| US$159만 | ﹤0.01% |
505,281
-381,779
| -43% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2761
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.7억
| US$159만 | ﹤0.01% |
17,115
+11,235
| +191% | +US$98.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2762
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.3억
| US$159만 | ﹤0.01% |
40,098
+33,848
| +542% | +US$151만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2763
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.5억
| US$158만 | ﹤0.01% |
34,293
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2764
Enerflex
EFXT
US$24.9억
| US$158만 | ﹤0.01% |
64,399
+8,944
| +16% | +US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2765
One Liberty Properties
OLP
US$4.65억
| US$158만 | ﹤0.01% |
64,562
+17,970
| +39% | +US$42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2766
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13.2억
| US$157만 | ﹤0.01% |
+22,542
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2767
Electromed
ELMD
US$2.08억
| US$157만 | ﹤0.01% |
37,141
+22,471
| +153% | +US$72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2768
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.69억
| US$157만 | ﹤0.01% |
11,193
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2769
Metallus
MTUS
US$7.26억
| US$157만 | ﹤0.01% |
83,941
+26,268
| +46% | +US$49.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2770
GigaCloud Technology
GCT
US$22.6억
| US$157만 | ﹤0.01% |
49,579
-7,116
| -13% | -US$28.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2771
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$124억
| US$156만 | ﹤0.01% |
34,107
-3,647
| -10% | -US$15.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2772
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$44.1억
| US$156만 | ﹤0.01% |
28,597
+6,329
| +28% | +US$33.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2773
aTyr Pharma
ATYR
US$1835만
| US$156만 | ﹤0.01% |
65,264
+52,864
| +426% | +US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2774
Aktis Oncology
AKTS
US$9.8억
| US$155만 | ﹤0.01% |
+48,123
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2775
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$22.6억
| US$155만 | ﹤0.01% |
422,087
+177,696
| +73% | +US$59.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.