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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.77억
| US$149만 | ﹤0.01% |
201,612
+130,532
| +184% | +US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2802
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7억
| US$149만 | ﹤0.01% |
15,970
-150
| -0.9% | -US$1.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2803
Nature's Sunshine
NATR
US$1.89억
| US$149만 | ﹤0.01% |
68,255
-66,703
| -49% | -US$156만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2804
Investors Title Co
ITIC
US$5.11억
| US$149만 | ﹤0.01% |
5,429
+3,520
| +184% | +US$85.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2805
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$40.8억
| US$149만 | ﹤0.01% |
57,515
-7,597
| -12% | -US$19.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2806
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$2.94억
| US$148만 | ﹤0.01% |
63,726
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2807
TFS Financial
TFSL
US$46.1억
| US$148만 | ﹤0.01% |
84,289
+31,351
| +59% | +US$48.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2808
Skillsoft
SKIL
US$2830만
| US$147만 | ﹤0.01% |
283,513
+147,260
| +108% | +US$98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2809
Eightco Holdings
ORBS
US$3.01억
| US$147만 | ﹤0.01% |
2,110,175
+193,684
| +10% | +US$17.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2810
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$4.43억
| US$146만 | ﹤0.01% |
134,901
+79,433
| +143% | +US$90.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2811
Kontoor Brands
KTB
US$45.2억
| US$144만 | ﹤0.01% |
17,296
+505
| +3% | +US$3.68만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2812
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.3억
| US$144만 | ﹤0.01% |
18,148
+1,084
| +6% | +US$8.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2813
Octave Specialty Group
OSG
US$2.44억
| US$143만 | ﹤0.01% |
229,890
+180,062
| +361% | +US$93.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2814
Acadia Realty Trust
AKR
US$27.4억
| US$143만 | ﹤0.01% |
68,570
+20,511
| +43% | +US$43.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2815
Peoples Financial Services
PFIS
US$7.27억
| US$143만 | ﹤0.01% |
21,565
+11,267
| +109% | +US$66.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2816
OraSure Technologies
OSUR
US$2.3억
| US$143만 | ﹤0.01% |
319,843
-11,058
| -3% | -US$3.91만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2817
Fulgent Genetics
FLGT
US$7.2억
| US$143만 | ﹤0.01% |
69,453
+40,009
| +136% | +US$67.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2818
New Fortress Energy
NFE
US$2045만
| US$142만 | ﹤0.01% |
78,259
+30,666
| +64% | +US$91.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2819
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.9억
| US$142만 | ﹤0.01% |
11,151
+798
| +8% | +US$9.06만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2820
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
| US$142만 | ﹤0.01% |
28,667
+536
| +2% | +US$2.61만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2821
Hertz
HTZ
US$5.36억
| US$142만 | ﹤0.01% |
648,814
+374,877
| +137% | +US$205만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2822
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.42억
| US$141만 | ﹤0.01% |
29,611
-991
| -3% | -US$4.66만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2823
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.2억
| US$141만 | ﹤0.01% |
27,686
-857
| -3% | -US$4.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2824
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$126억
| US$141만 | ﹤0.01% |
15,513
-2,633
| -15% | -US$23.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2825
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53억
| US$140만 | ﹤0.01% |
4,949
+1,047
| +27% | +US$28.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.