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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Corporacion America
CAAP
US$38.8억
| US$134만 | ﹤0.01% |
53,051
-5,888
| -10% | -US$15.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2852
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.4억
| US$134만 | ﹤0.01% |
16,526
+26
| +0.2% | +US$1.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
FFAI
2853
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$254만
| US$133만 | ﹤0.01% |
38,496
+27,883
| +263% | +US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2854
TaskUs
TASK
US$7.91억
| US$133만 | ﹤0.01% |
284,160
-149,986
| -35% | -US$91만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2855
Andersons Inc
ANDE
US$18.8억
| US$133만 | ﹤0.01% |
19,425
-8,936
| -32% | -US$64.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2856
Avita Medical
RCEL
US$5.05억
| US$133만 | ﹤0.01% |
321,013
+226,652
| +240% | +US$97.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2857
Velocity Financial
VEL
US$6.22억
| US$132만 | ﹤0.01% |
71,546
+12,640
| +21% | +US$23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2858
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$132만 | ﹤0.01% |
13,972
+2,201
| +19% | +US$20.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2859
Douglas Elliman
DOUG
US$1.44억
| US$131만 | ﹤0.01% |
742,471
+581,391
| +361% | +US$104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2860
Celcuity
CELC
US$33.9억
| US$131만 | ﹤0.01% |
12,542
-5,162
| -29% | -US$59.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2861
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.8억
| US$131만 | ﹤0.01% |
27,470
-4,489
| -14% | -US$17.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2862
Pennant Group
PNTG
US$14.4억
| US$131만 | ﹤0.01% |
35,474
+1,368
| +4% | +US$4.47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2863
EVgo
EVGO
US$2.57억
| US$131만 | ﹤0.01% |
685,074
+526,817
| +333% | +US$106만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2864
Grab
GRAB
US$137억
| US$130만 | ﹤0.01% |
348,437
+40,682
| +13% | +US$14.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2865
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$10.4억
| US$130만 | ﹤0.01% |
+4,560
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2866
LENZ Therapeutics
LENZ
US$1.09억
| US$129만 | ﹤0.01% |
227,732
+87,427
| +62% | +US$70.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2867
Finance of America Companies
FOA
US$1.11억
| US$129만 | ﹤0.01% |
+46,876
| 신규 | +US$95.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2868
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$5.12억
| US$129만 | ﹤0.01% |
55,160
+7,544
| +16% | +US$16.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2869
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.46억
| US$128만 | ﹤0.01% |
408,829
+218,245
| +115% | +US$73만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2870
Alpine Income Property Trust
PINE
US$2.98억
| US$128만 | ﹤0.01% |
61,489
+19,253
| +46% | +US$37.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2871
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$86.9억
| US$127만 | ﹤0.01% |
+31,261
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2872
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$82.6억
| US$127만 | ﹤0.01% |
9,514
-2,105
| -18% | -US$26.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2873
Paymentus
PAY
US$39.1억
| US$127만 | ﹤0.01% |
52,375
-90,905
| -63% | -US$223만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2874
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.93억
| US$126만 | ﹤0.01% |
42,195
+15,378
| +57% | +US$43.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2875
Turkcell
TKC
US$41.2억
| US$126만 | ﹤0.01% |
218,478
-2,546
| -1% | -US$1.56만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.