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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Corporacion America
CAAP
3,88 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.051
-5.888
| -10 % | -151.337 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2852
ARK Innovation ETF
ARKK
5,95 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.526
+26
| +0,2 % | +1.988 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
FFAI
2853
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
2,57 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.496
+27.883
| +263 % | +1,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2854
TaskUs
TASK
761 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
284.160
-149.986
| -35 % | -910.130 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2855
Andersons Inc
ANDE
2,18 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.425
-8.936
| -32 % | -649.306 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2856
Avita Medical
RCEL
484 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
321.013
+226.652
| +240 % | +977.641 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2857
Velocity Financial
VEL
621 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.546
+12.640
| +21 % | +230.024 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2858
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.972
+2.201
| +19 % | +208.142 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2859
Douglas Elliman
DOUG
141 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
742.471
+581.391
| +361 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2860
Celcuity
CELC
3,38 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.542
-5.162
| -29 % | -595.631 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2861
United Parks & Resorts
PRKS
1,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.470
-4.489
| -14 % | -174.178 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2862
Pennant Group
PNTG
1,46 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.474
+1.368
| +4 % | +44.683 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2863
EVgo
EVGO
179 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
685.074
+526.817
| +333 % | +1,06 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2864
Grab
GRAB
11,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
348.437
+40.682
| +13 % | +148.160 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2865
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,09 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+4.560
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2866
LENZ Therapeutics
LENZ
95,8 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
227.732
+87.427
| +62 % | +704.679 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2867
Finance of America Companies
FOA
96,8 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+46.876
| Neu | +956.467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2868
Citizens & Northern Corp
CZNC
503 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.160
+7.544
| +16 % | +166.580 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2869
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
148 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
408.829
+218.245
| +115 % | +729.746 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2870
Alpine Income Property Trust
PINE
294 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.489
+19.253
| +46 % | +373.859 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2871
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,52 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+31.261
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2872
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,47 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.514
-2.105
| -18 % | -265.707 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2873
Paymentus
PAY
4,13 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.375
-90.905
| -63 % | -2,23 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2874
Investar Holding Corp
ISTR
380 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.195
+15.378
| +57 % | +439.296 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2875
Turkcell
TKC
3,99 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
218.478
-2.546
| -1 % | -15.607 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .