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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Corporacion America
CAAP
US$ 4,11 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
53.051
-5.888
| -10% | -US$ 151 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2852
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,61 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
16.526
+26
| +0,2% | +US$ 1,99 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2853
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$ 1,24 mi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
38.496
+27.883
| +263% | +US$ 1,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2854
TaskUs
TASK
US$ 830 mi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
284.160
-149.986
| -35% | -US$ 910 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2855
Andersons Inc
ANDE
US$ 1,84 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
19.425
-8.936
| -32% | -US$ 649 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2856
Avita Medical
RCEL
US$ 494 mi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
321.013
+226.652
| +240% | +US$ 978 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2857
Velocity Financial
VEL
US$ 621 mi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
71.546
+12.640
| +21% | +US$ 230 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2858
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
13.972
+2.201
| +19% | +US$ 208 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2859
Douglas Elliman
DOUG
US$ 152 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
742.471
+581.391
| +361% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2860
Celcuity
CELC
US$ 3,06 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
12.542
-5.162
| -29% | -US$ 596 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2861
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,85 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
27.470
-4.489
| -14% | -US$ 174 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2862
Pennant Group
PNTG
US$ 1,25 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
35.474
+1.368
| +4% | +US$ 44,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2863
EVgo
EVGO
US$ 250 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
685.074
+526.817
| +333% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2864
Grab
GRAB
US$ 13 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
348.437
+40.682
| +13% | +US$ 148 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2865
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 994 mi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
+4.560
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2866
LENZ Therapeutics
LENZ
US$ 126 mi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
227.732
+87.427
| +62% | +US$ 705 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2867
Finance of America Companies
FOA
US$ 102 mi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
+46.876
| Nova | +US$ 956 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2868
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$ 507 mi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
55.160
+7.544
| +16% | +US$ 167 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2869
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$ 158 mi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
408.829
+218.245
| +115% | +US$ 730 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2870
Alpine Income Property Trust
PINE
US$ 297 mi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
61.489
+19.253
| +46% | +US$ 374 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2871
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,67 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
+31.261
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2872
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,13 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
9.514
-2.105
| -18% | -US$ 266 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2873
Paymentus
PAY
US$ 4,38 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
52.375
-90.905
| -63% | -US$ 2,23 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2874
Investar Holding Corp
ISTR
US$ 388 mi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
42.195
+15.378
| +57% | +US$ 439 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2875
Turkcell
TKC
US$ 4,19 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
218.478
-2.546
| -1% | -US$ 15,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.