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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Lifezone Metals
LZM
406 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
308.983
+238.150
| +336 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2902
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,27 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.068
+15.709
| +67 % | +482.629 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2903
Lexeo Therapeutics
LXEO
252 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
256.661
-82.962
| -24 % | -448.758 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2904
Main Street Capital
MAIN
5,32 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.028
+5.680
| +33 % | +299.366 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2905
Loar Holdings
LOAR
7,42 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.802
| Neu | +943.605 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2906
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,28 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.443
+460
| +5 % | +50.161 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2907
BRC Inc
BRCC
253 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
107.305
+22.962
| +27 % | +284.162 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2908
Epsilon Energy
EPSN
160 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
219.969
+140.552
| +177 % | +833.333 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2909
CorMedix
CRMD
413 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
151.435
-83.249
| -35 % | -657.667 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2910
Tootsie Roll Industries
TR
2,88 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.031
+2.727
| +10 % | +110.358 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2911
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.259
-231.302
| -66 % | -2,02 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2912
Graham Corp
GHM
1,02 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.505
+600
| +7 % | +59.536 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2913
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.023
+2.644
| +21 % | +202.327 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2914
Hippo Holdings
HIPO
975 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.429
+427
| +1 % | +11.351 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2915
ATN International
ATNI
469 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.179
+33.135
| +300 % | +900.732 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2916
NVE Corp
NVEC
407 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.192
+2.394
| +27 % | +217.884 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2917
InnovAge Holding
INNV
1,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.525
+60.871
| +162 % | +498.406 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2918
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+56.430
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2919
Redwood Trust
RWT
345 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
244.041
+114.107
| +88 % | +619.715 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2920
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,06 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.230
-13.895
| -25 % | -386.869 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2921
Global X Uranium ETF
URA
4,65 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+26.405
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2922
Power Solutions International
PSIX
916 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.658
+1.530
| +5 % | +84.105 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2923
GXO Logistics
GXO
6,22 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.748
-1.679
| -7 % | -86.953 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2924
Atea Pharmaceuticals
AVIR
338 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
247.710
+201.601
| +437 % | +1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2925
AppFolio
APPF
7,97 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.244
-7.110
| -50 % | -1,14 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .