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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.210
+28.208
| +353 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2927
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,11 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.799
+20.145
| +303 % | +823.842 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2928
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.462
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2929
Holley
HLLY
287 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
446.330
-402.509
| -47 % | -1,14 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2930
iShares MSCI India ETF
INDA
6,38 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.023
+18.578
| +418 % | +905.975 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2931
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,69 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.253
-475
| -2 % | -23.264 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2932
Ares Commercial Real Estate
ACRE
193 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
252.477
+34.937
| +16 % | +172.393 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2933
Net Lease Office Properties
NLOP
142 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.979
+30.705
| +43 % | +370.044 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2934
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
1,85 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.326
+1.540
| +18 % | +159.125 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2935
Centrus Energy
LEU
2,14 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.747
+2.800
| +71 % | +523.237 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2936
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+32.104
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2937
POSCO
PKX
15,2 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.014
+9.037
| +70 % | +619.291 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2938
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.414
+3.629
| +17 % | +155.301 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2939
Malibu Boats
MBUU
400 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.010
+6.606
| +19 % | +175.724 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
2940
Ladder Capital
LADR
1,07 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
112.935
+57.745
| +105 % | +586.314 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2941
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,49 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.521
+7.497
| +58 % | +392.533 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2942
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,07 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+28.725
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2943
Standard BioTools
LAB
257 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.359.018
+425.920
| +46 % | +402.452 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2944
Worthington Enterprises
WOR
2,87 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.762
-40.160
| -66 % | -2,24 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2945
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
228 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.750
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2946
Bakkt Inc
BKKT
166 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
142.411
-10.019
| -7 % | -89.730 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2947
Centerra Gold
CGAU
3,93 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.201
-111.951
| -61 % | -1,96 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2948
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,29 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
127.099
-81.145
| -39 % | -780.225 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2949
Navitas Semiconductor
NVTS
2,58 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.977
-1.540
| -2 % | -29.382 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2950
JBG SMITH
JBGS
693 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.511
+46.897
| +164 % | +693.963 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .