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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
Idaho Strategic Resources
IDR
300 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.082
+23.746
| +285 % | +922.964 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2977
Mission Produce
AVO
1,01 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.954
+32.911
| +59 % | +415.781 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2978
NovaGold Resources
NG
2,53 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
175.372
-45.195
| -20 % | -376.081 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2979
American Vanguard Corp
AVD
26,6 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
372.763
+205.264
| +123 % | +557.189 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2980
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,07 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.385
+51.713
| +145 % | +623.907 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2981
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.566
+5.026
| +24 % | +193.678 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2982
Energy Services of America
ESOA
164 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+53.704
| Neu | +875.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2983
Pathward Financial
CASH
1,56 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.902
+503
| +4 % | +43.511 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2984
VSE Corp
VSEC
5,15 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.527
-197
| -4 % | -37.848 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2985
Utah Medical Products
UTMD
210 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.993
+4.722
| +46 % | +313.833 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2986
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
426.901
+23.519
| +6 % | +56.316 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2987
Norwood Financial Corp
NWFL
393 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.069
+12.750
| +66 % | +389.510 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2988
Hillman Solutions
HLMN
1,53 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
121.984
-8.339
| -6 % | -66.278 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2989
Design Therapeutics
DSGN
678 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.114
+45.157
| +174 % | +563.058 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2990
Enphase Energy
ENPH
3,54 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.857
-9.693
| -32 % | -441.516 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2991
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.425
+899
| +6 % | +57.916 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2992
Banco Santander Chile
BSAC
15,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.431
+8.794
| +39 % | +284.286 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2993
Cadiz
CDZI
282 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
244.513
-77.050
| -24 % | -343.466 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2994
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.658
+1.325
| +7 % | +62.391 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2995
OneSpaWorld
OSW
3,07 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.039
+7.614
| +27 % | +188.061 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2996
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,84 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.142
+1.853
| +43 % | +266.382 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2997
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,69 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.121
+14.374
| +134 % | +588.275 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2998
Zegna
ZGN
3,65 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.753
+7.023
| +10 % | +90.578 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2999
Turtle Beach Corp
TBCH
296 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.021
-46.532
| -36 % | -551.404 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3000
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.389
+6.751
| +186 % | +653.598 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .