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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Designer Brands
DBI
338 Mio. $
| 958.064 $ | ﹤0,01 % |
164.333
-101.475
| -38 % | -713.552 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3027
Arhaus
ARHS
2,06 Mrd. $
| 957.573 $ | ﹤0,01 % |
113.726
+1.831
| +2 % | +12.714 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3028
Carlsmed
CARL
510 Mio. $
| 956.610 $ | ﹤0,01 % |
+92.159
| Neu | +968.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3029
Anteris Technologies
AVR
604 Mio. $
| 955.766 $ | ﹤0,01 % |
97.032
+26.258
| +37 % | +199.739 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3030
Tyra Biosciences
TYRA
1,45 Mrd. $
| 953.505 $ | ﹤0,01 % |
29.853
+430
| +1 % | +14.226 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3031
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,63 Mrd. $
| 952.003 $ | ﹤0,01 % |
6.572
+2.267
| +53 % | +317.479 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3032
Intrepid Potash
IPI
441 Mio. $
| 950.488 $ | ﹤0,01 % |
28.996
+18.270
| +170 % | +694.987 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3033
Inhibikase Therapeutics
IKT
227 Mio. $
| 950.440 $ | ﹤0,01 % |
468.197
+296.184
| +172 % | +530.110 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3034
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,2 Mrd. $
| 948.769 $ | ﹤0,01 % |
18.728
-255
| -1 % | -12.930 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3035
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,05 Mrd. $
| 948.212 $ | ﹤0,01 % |
15.041
+9.181
| +157 % | +560.012 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3036
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 945.196 $ | ﹤0,01 % |
4.929
+180
| +4 % | +33.807 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3037
Vermilion Energy
VET
1,61 Mrd. $
| 945.121 $ | ﹤0,01 % |
101.112
-31.274
| -24 % | -371.751 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3038
Starz Entertainment Corp
STRZ
461 Mio. $
| 941.230 $ | ﹤0,01 % |
32.716
-11.231
| -26 % | -244.674 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3039
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,7 Mrd. $
| 940.321 $ | ﹤0,01 % |
12.486
+5.170
| +71 % | +381.273 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3040
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,5 Mrd. $
| 937.406 $ | ﹤0,01 % |
27.077
+17.675
| +188 % | +587.061 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3041
BayCom
BCML
341 Mio. $
| 936.202 $ | ﹤0,01 % |
28.456
+14.023
| +97 % | +429.137 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3042
Grandstand Ltd
GRSD
31,7 Mio. $
| 936.087 $ | ﹤0,01 % |
492.677
+230.727
| +88 % | +718.369 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3043
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,36 Mrd. $
| 932.435 $ | ﹤0,01 % |
8.117
+204
| +3 % | +22.609 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3044
Legacy Housing
LEGH
692 Mio. $
| 931.192 $ | ﹤0,01 % |
35.447
+24.331
| +219 % | +555.856 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3045
Aehr Test Systems
AEHR
2,16 Mrd. $
| 930.341 $ | ﹤0,01 % |
9.685
+538
| +6 % | +49.162 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3046
Cars.com
CARS
702 Mio. $
| 929.462 $ | ﹤0,01 % |
84.960
+35.241
| +71 % | +358.038 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3047
Hudson Technologies
HDSN
188 Mio. $
| 929.324 $ | ﹤0,01 % |
161.903
-182.401
| -53 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3048
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,6 Mrd. $
| 929.183 $ | ﹤0,01 % |
17.368
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3049
Dorman Products
DORM
3,97 Mrd. $
| 925.781 $ | ﹤0,01 % |
6.785
+1.080
| +19 % | +127.958 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3050
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,09 Mrd. $
| 925.717 $ | ﹤0,01 % |
11.986
+8.013
| +202 % | +618.406 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .