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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
BARK
BARK
82,6 Mio. $
| 924.288 $ | ﹤0,01 % |
92.614
+56.920
| +159 % | +533.745 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3052
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 920.664 $ | ﹤0,01 % |
8.955
+3.398
| +61 % | +345.203 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3053
John Marshall Bancorp
JMSB
327 Mio. $
| 920.437 $ | ﹤0,01 % |
42.222
+20.462
| +94 % | +433.672 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3054
MBIA
MBI
239 Mio. $
| 919.209 $ | ﹤0,01 % |
140.983
+115.254
| +448 % | +694.498 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3055
Claros Mortgage Trust
CMTG
226 Mio. $
| 915.815 $ | ﹤0,01 % |
389.708
+102.577
| +36 % | +251.724 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3056
First Western Financial
MYFW
307 Mio. $
| 914.943 $ | ﹤0,01 % |
28.494
+14.433
| +103 % | +410.770 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3057
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 912.846 $ | ﹤0,01 % |
21.565
+8.186
| +61 % | +318.676 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3058
National Bankshares
NKSH
250 Mio. $
| 911.847 $ | ﹤0,01 % |
25.099
+17.696
| +239 % | +638.203 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3059
Entravision Communication
EVC
874 Mio. $
| 910.574 $ | ﹤0,01 % |
69.829
+11.050
| +19 % | +78.350 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3060
908 Devices
MASS
405 Mio. $
| 904.008 $ | ﹤0,01 % |
103.909
-497
| -0,5 % | -3.817 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3061
Northeast Bank
NBN
1,09 Mrd. $
| 902.926 $ | ﹤0,01 % |
6.813
+483
| +8 % | +59.737 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3062
Amrize Ltd
AMRZ
21,8 Mrd. $
| 897.454 $ | ﹤0,01 % |
16.859
+8.246
| +96 % | +446.543 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3063
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 896.234 $ | ﹤0,01 % |
+17.556
| Neu | +894.297 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3064
Cadre Holdings
CDRE
1,43 Mrd. $
| 893.019 $ | ﹤0,01 % |
31.323
+22.360
| +249 % | +673.807 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3065
enCore Energy
EU
107 Mio. $
| 891.511 $ | ﹤0,01 % |
680.543
+268.455
| +65 % | +451.353 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3066
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
390 Mio. $
| 891.399 $ | ﹤0,01 % |
12.327
-243
| -2 % | -17.930 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3067
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
339 Mio. $
| 891.326 $ | ﹤0,01 % |
25.840
+658
| +3 % | +23.070 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3068
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
| 890.948 $ | ﹤0,01 % |
12.326
+40
| +0,3 % | +2.719 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3069
FB Bancorp
FBLA
244 Mio. $
| 888.706 $ | ﹤0,01 % |
59.011
+43.656
| +284 % | +618.606 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3070
Bicara Therapeutics
BCAX
665 Mio. $
| 888.236 $ | ﹤0,01 % |
29.917
+16.731
| +127 % | +373.387 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3071
Greif Class B
GEF.B
3,81 Mrd. $
| 885.645 $ | ﹤0,01 % |
9.469
+1.499
| +19 % | +126.631 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3072
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
589 Mio. $
| 885.463 $ | ﹤0,01 % |
12.724
+1.032
| +9 % | +68.135 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3073
Franklin Financial Services
FRAF
314 Mio. $
| 884.918 $ | ﹤0,01 % |
14.136
+6.753
| +91 % | +390.163 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3074
Torrid Holdings
CURV
226 Mio. $
| 884.412 $ | ﹤0,01 % |
472.948
+258.652
| +121 % | +451.891 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3075
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
| 883.804 $ | ﹤0,01 % |
24.509
+2.157
| +10 % | +75.326 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .