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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,84 Mrd. $
| 840.508 $ | ﹤0,01 % |
11.664
-320
| -3 % | -21.819 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3102
National Presto Industries
NPK
993 Mio. $
| 840.224 $ | ﹤0,01 % |
6.722
-505
| -7 % | -68.484 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3103
Aquestive Therapeutics
AQST
491 Mio. $
| 840.075 $ | ﹤0,01 % |
201.941
+150.347
| +291 % | +632.690 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3104
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
| 839.656 $ | ﹤0,01 % |
16.480
-2.979
| -15 % | -148.091 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3105
LSI Industries
LYTS
577 Mio. $
| 836.047 $ | ﹤0,01 % |
31.454
-24.178
| -43 % | -558.766 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3106
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
230 Mio. $
| 834.851 $ | ﹤0,01 % |
+13.067
| Neu | +717.517 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3107
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,56 Mrd. $
| 833.193 $ | ﹤0,01 % |
7.210
+4.356
| +153 % | +456.366 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3108
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,25 Mrd. $
| 831.746 $ | ﹤0,01 % |
8.809
-865
| -9 % | -78.691 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3109
Precigen
PGEN
1,63 Mrd. $
| 829.920 $ | ﹤0,01 % |
145.600
-39.394
| -21 % | -170.285 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3110
Eagle Financial Services Inc
EFSI
249 Mio. $
| 829.250 $ | ﹤0,01 % |
20.001
+8.894
| +80 % | +348.481 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3111
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
1,08 Mrd. $
| 828.370 $ | ﹤0,01 % |
37.825
+30.090
| +389 % | +850.891 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3112
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,64 Mrd. $
| 826.549 $ | ﹤0,01 % |
31.167
+16.022
| +106 % | +400.452 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3113
Kestra Medical Technologies
KMTS
1,71 Mrd. $
| 825.452 $ | ﹤0,01 % |
+32.447
| Neu | +679.294 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3114
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,93 Mrd. $
| 824.807 $ | ﹤0,01 % |
29.584
+17.761
| +150 % | +506.762 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3115
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 824.160 $ | ﹤0,01 % |
2.287
-1.233
| -35 % | -417.861 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3116
FS Bancorp
FSBW
339 Mio. $
| 822.474 $ | ﹤0,01 % |
18.951
+6.560
| +53 % | +269.019 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3117
Astrana Health
ASTH
1,58 Mrd. $
| 818.115 $ | ﹤0,01 % |
17.628
-16.751
| -49 % | -602.790 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3118
iShares MSCI World ETF
URTH
9,7 Mrd. $
| 816.981 $ | ﹤0,01 % |
+4.032
| Neu | +797.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3119
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
426 Mio. $
| 816.670 $ | ﹤0,01 % |
18.460
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3120
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,19 Mrd. $
| 816.563 $ | ﹤0,01 % |
13.632
+738
| +6 % | +43.722 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3121
Greene Bancorp, Inc. Common Stock
GCBC
606 Mio. $
| 815.840 $ | ﹤0,01 % |
24.288
+7.723
| +47 % | +198.749 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3122
Carriage Services
CSV
449 Mio. $
| 814.509 $ | ﹤0,01 % |
21.244
+10.162
| +92 % | +445.112 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3123
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 812.940 $ | ﹤0,01 % |
47.820
+20.463
| +75 % | +338.796 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3124
Maze Therapeutics
MAZE
1,88 Mrd. $
| 810.485 $ | ﹤0,01 % |
27.161
-784
| -3 % | -20.549 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3125
Genco Shipping & Trading
GNK
1,14 Mrd. $
| 809.787 $ | ﹤0,01 % |
32.679
-27.723
| -46 % | -669.322 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .