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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
433 Mio. $
| 809.315 $ | ﹤0,01 % |
19.436
+2.556
| +15 % | +106.486 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3127
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,77 Mrd. $
| 806.940 $ | ﹤0,01 % |
12.638
+482
| +4 % | +27.370 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3128
Nerdy
NRDY
49,4 Mio. $
| 804.900 $ | ﹤0,01 % |
58.574
+28.846
| +97 % | +376.821 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3129
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,05 Mrd. $
| 801.608 $ | ﹤0,01 % |
41.384
-6.404
| -13 % | -115.960 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3130
Microvast
MVST
108 Mio. $
| 801.562 $ | ﹤0,01 % |
685.096
+192.137
| +39 % | +296.102 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3131
America's Car Mart
CRMT
8,09 Mio. $
| 801.302 $ | ﹤0,01 % |
287.205
+191.277
| +199 % | +1,83 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3132
Kaltura
KLTR
235 Mio. $
| 800.155 $ | ﹤0,01 % |
615.505
+197.234
| +47 % | +267.627 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3133
eToro Group
ETOR
1,81 Mrd. $
| 799.860 $ | ﹤0,01 % |
20.265
+13.344
| +193 % | +502.705 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3134
Teads Holding Co
TEAD
18,1 Mio. $
| 798.590 $ | ﹤0,01 % |
1.041.321
+309.140
| +42 % | +303.916 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3135
Protara Therapeutics
TARA
164 Mio. $
| 798.262 $ | ﹤0,01 % |
208.969
+142.164
| +213 % | +676.146 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3136
Yext
YEXT
758 Mio. $
| 796.721 $ | ﹤0,01 % |
170.604
+106.749
| +167 % | +414.378 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
3137
First National Corp
FXNC
274 Mio. $
| 796.551 $ | ﹤0,01 % |
+26.534
| Neu | +752.350 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3138
Ralliant Corp
RAL
8,13 Mrd. $
| 795.162 $ | ﹤0,01 % |
10.900
-49.367
| -82 % | -2,75 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3139
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6,01 Mrd. $
| 793.139 $ | ﹤0,01 % |
21.145
-1.250
| -6 % | -46.508 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3140
Weyco Group
WEYS
585 Mio. $
| 789.736 $ | ﹤0,01 % |
20.080
+9.952
| +98 % | +347.741 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3141
Zenas BioPharma
ZBIO
1,94 Mrd. $
| 789.319 $ | ﹤0,01 % |
31.100
-19.871
| -39 % | -394.968 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3142
Pure Cycle
PCYO
265 Mio. $
| 786.800 $ | ﹤0,01 % |
73.464
+34.365
| +88 % | +375.771 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3143
eGain
EGAN
158 Mio. $
| 786.524 $ | ﹤0,01 % |
124.845
+27.915
| +29 % | +204.726 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3144
Rayonier Advanced Materials
RYAM
379 Mio. $
| 786.126 $ | ﹤0,01 % |
100.016
-11.876
| -11 % | -107.706 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3145
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,83 Mrd. $
| 783.288 $ | ﹤0,01 % |
8.366
+1.873
| +29 % | +161.396 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3146
Byrna Technologies
BYRN
97,8 Mio. $
| 782.855 $ | ﹤0,01 % |
116.670
+86.002
| +280 % | +528.370 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3147
Aura Biosciences
AURA
774 Mio. $
| 780.213 $ | ﹤0,01 % |
109.889
+63.746
| +138 % | +456.071 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3148
Chime Financial
CHYM
12,7 Mrd. $
| 776.827 $ | ﹤0,01 % |
+37.931
| Neu | +736.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3149
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,79 Mrd. $
| 776.500 $ | ﹤0,01 % |
72.435
+26.534
| +58 % | +315.264 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3150
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
747 Mio. $
| 776.389 $ | ﹤0,01 % |
21.277
-1.380
| -6 % | -52.589 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .