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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Definitive Healthcare
DH
124 Mio. $
| 747.087 $ | ﹤0,01 % |
899.132
+197.109
| +28 % | +180.532 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3177
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
| 745.954 $ | ﹤0,01 % |
14.748
+5.039
| +52 % | +254.628 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3178
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,11 Mrd. $
| 745.029 $ | ﹤0,01 % |
+23.116
| Neu | +794.675 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3179
Limoneira
LMNR
193 Mio. $
| 744.655 $ | ﹤0,01 % |
56.714
+33.805
| +148 % | +435.807 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3180
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 744.319 $ | ﹤0,01 % |
9.704
-54.086
| -85 % | -4,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3181
MediWound
MDWD
180 Mio. $
| 740.250 $ | ﹤0,01 % |
+50.357
| Neu | +799.458 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3182
Strata Critical Medical Inc
SRTA
495 Mio. $
| 735.808 $ | ﹤0,01 % |
139.622
+7.481
| +6 % | +39.354 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
WSR
3183
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 735.672 $ | ﹤0,01 % |
38.801
-32.064
| -45 % | -602.399 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3184
T1 Energy
TE
695 Mio. $
| 735.581 $ | ﹤0,01 % |
77.593
+4.370
| +6 % | +31.070 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3185
Hanover Bancorp
HNVR
159 Mio. $
| 732.085 $ | ﹤0,01 % |
+31.393
| Neu | +721.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3186
Finward Bancorp
FNWD
189 Mio. $
| 726.776 $ | ﹤0,01 % |
19.760
+3.970
| +25 % | +132.588 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3187
MainStreet Bancshares
MNSB
157 Mio. $
| 726.083 $ | ﹤0,01 % |
+29.408
| Neu | +691.573 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3188
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
| 725.061 $ | ﹤0,01 % |
17.501
+5.558
| +47 % | +243.438 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3189
Pioneer Bancorp
PBFS
442 Mio. $
| 724.775 $ | ﹤0,01 % |
42.459
+4.737
| +13 % | +72.095 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3190
Kingstone Companies
KINS
301 Mio. $
| 724.014 $ | ﹤0,01 % |
38.046
-8.194
| -18 % | -132.089 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
SILA
3191
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 723.267 $ | ﹤0,01 % |
23.823
+13.890
| +140 % | +406.164 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3192
Disc Medicine
IRON
3,5 Mrd. $
| 721.745 $ | ﹤0,01 % |
9.868
-4.287
| -30 % | -294.582 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3193
AGNT Inc
AGNT
550 Mio. $
| 720.829 $ | ﹤0,01 % |
133.240
+55.766
| +72 % | +307.449 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3194
Enterprise Products Partners
EPD
79,4 Mrd. $
| 719.467 $ | ﹤0,01 % |
19.572
+1.695
| +9 % | +63.957 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3195
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,25 Mrd. $
| 717.203 $ | ﹤0,01 % |
6.919
+703
| +11 % | +70.560 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3196
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 716.888 $ | ﹤0,01 % |
12.684
+1.942
| +18 % | +106.995 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3197
OppFi
OPFI
528 Mio. $
| 716.548 $ | ﹤0,01 % |
72.160
+36.017
| +100 % | +311.680 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3198
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,21 Mrd. $
| 713.762 $ | ﹤0,01 % |
7.166
+614
| +9 % | +57.614 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3199
KULR Technology Group
KULR
68,5 Mio. $
| 713.156 $ | ﹤0,01 % |
187.180
+104.216
| +126 % | +346.987 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3200
LSB Industries
LXU
751 Mio. $
| 712.141 $ | ﹤0,01 % |
65.878
+50.647
| +333 % | +677.697 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .