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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Mayville Engineering Co
MEC
335 Mio. $
| 682.671 $ | ﹤0,01 % |
18.224
-2.159
| -11 % | -57.706 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3227
Citizens Financial Services
CZFS
408 Mio. $
| 680.938 $ | ﹤0,01 % |
9.400
+5.588
| +147 % | +368.714 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3228
NetEase
NTES
82,9 Mrd. $
| 680.936 $ | ﹤0,01 % |
5.314
+2.730
| +106 % | +322.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3229
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,67 Mrd. $
| 679.219 $ | ﹤0,01 % |
22.618
+7.100
| +46 % | +196.064 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3230
Itaú Unibanco
ITUB
81,5 Mrd. $
| 678.666 $ | ﹤0,01 % |
83.068
-382.645
| -82 % | -3,17 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3231
Evolus
EOLS
450 Mio. $
| 677.087 $ | ﹤0,01 % |
97.563
+71.886
| +280 % | +424.429 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3232
Oil-Dri
ODC
1,02 Mrd. $
| 676.120 $ | ﹤0,01 % |
6.615
+401
| +6 % | +32.068 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3233
Beam Therapeutics
BEAM
2,73 Mrd. $
| 675.522 $ | ﹤0,01 % |
19.683
+3.991
| +25 % | +120.491 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3234
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
251 Mio. $
| 674.446 $ | ﹤0,01 % |
+42.471
| Neu | +623.818 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3235
FTAI Infrastructure
FIP
410 Mio. $
| 673.445 $ | ﹤0,01 % |
145.139
+46.565
| +47 % | +231.749 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3236
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
88,5 Mio. $
| 672.932 $ | ﹤0,01 % |
22.646
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3237
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,59 Mrd. $
| 671.872 $ | ﹤0,01 % |
8.637
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3238
Bullish
BLSH
3,23 Mrd. $
| 670.591 $ | ﹤0,01 % |
28.621
-220.701
| -89 % | -7,67 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3239
Sigma Lithium
SGML
655 Mio. $
| 670.564 $ | ﹤0,01 % |
+53.009
| Neu | +891.357 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3240
Clarus
CLAR
192 Mio. $
| 670.446 $ | ﹤0,01 % |
212.840
+122.739
| +136 % | +353.390 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3241
4D Molecular Therapeutics
FDMT
677 Mio. $
| 668.737 $ | ﹤0,01 % |
50.281
+4.504
| +10 % | +43.883 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3242
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
5,95 Mrd. $
| 668.364 $ | ﹤0,01 % |
11.269
+807
| +8 % | +45.336 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3243
Meridian Holdings Inc
MRDN
110 Mio. $
| 667.131 $ | ﹤0,01 % |
+47.926
| Neu | +500.587 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3244
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,49 Mrd. $
| 663.308 $ | ﹤0,01 % |
52.394
+21.294
| +68 % | +269.548 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3245
Heron Therapeutics
HRTX
55,6 Mio. $
| 663.186 $ | ﹤0,01 % |
1.553.857
+912.270
| +142 % | +731.458 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3246
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
| 662.909 $ | ﹤0,01 % |
14.127
-2.014
| -12 % | -90.615 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3247
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
268 Mio. $
| 660.600 $ | ﹤0,01 % |
42.619
+564
| +1 % | +8.571 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3248
Virginia National Bankshares
VABK
287 Mio. $
| 658.266 $ | ﹤0,01 % |
14.833
+3.065
| +26 % | +130.195 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3249
Butterfly Network
BFLY
1,7 Mrd. $
| 658.005 $ | ﹤0,01 % |
78.148
+17.568
| +29 % | +90.948 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3250
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 656.978 $ | ﹤0,01 % |
27.025
+4.414
| +20 % | +107.336 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .