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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.57억
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
18,224
-2,159
| -11% | -US$5.77만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3227
Citizens Financial Services
CZFS
US$4.11억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
9,400
+5,588
| +147% | +US$36.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3228
NetEase
NTES
US$785억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
5,314
+2,730
| +106% | +US$32.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3229
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$17.3억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
22,618
+7,100
| +46% | +US$19.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3230
Itaú Unibanco
ITUB
US$812억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
83,068
-382,645
| -82% | -US$317만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3231
Evolus
EOLS
US$4.75억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
97,563
+71,886
| +280% | +US$42.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3232
Oil-Dri
ODC
US$10.6억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
6,615
+401
| +6% | +US$3.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3233
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.9억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
19,683
+3,991
| +25% | +US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3234
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
US$2.56억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
+42,471
| 신규 | +US$62.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3235
FTAI Infrastructure
FIP
US$5억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
145,139
+46,565
| +47% | +US$23.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3236
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$9029만
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
22,646
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3237
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.3억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
8,637
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3238
Bullish
BLSH
US$35.1억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
28,621
-220,701
| -89% | -US$767만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3239
Sigma Lithium
SGML
US$5.64억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
+53,009
| 신규 | +US$89.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3240
Clarus
CLAR
US$1.98억
| US$67만 | ﹤0.01% |
212,840
+122,739
| +136% | +US$35.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3241
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.69억
| US$66.9만 | ﹤0.01% |
50,281
+4,504
| +10% | +US$4.39만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3242
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$64.1억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
11,269
+807
| +8% | +US$4.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3243
Meridian Holdings Inc
MRDN
US$7319만
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
+47,926
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3244
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.8억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
52,394
+21,294
| +68% | +US$27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3245
Heron Therapeutics
HRTX
US$6201만
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
1,553,857
+912,270
| +142% | +US$73.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3246
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
14,127
-2,014
| -12% | -US$9.06만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3247
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.61억
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
42,619
+564
| +1% | +US$8.57천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3248
Virginia National Bankshares
VABK
US$2.93억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
14,833
+3,065
| +26% | +US$13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3249
Butterfly Network
BFLY
US$17.8억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
78,148
+17,568
| +29% | +US$9.09만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3250
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.6억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
27,025
+4,414
| +20% | +US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.