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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$42.5억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
11,807
+3,017
| +34% | +US$17.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3202
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.13억
| US$71만 | ﹤0.01% |
12,268
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3203
LifeVantage
LFVN
US$7390만
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
113,203
-42,893
| -27% | -US$26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3204
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.5억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
6,205
+66
| +1% | +US$7.35천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3205
ADC Therapeutics
ADCT
US$1.9억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
658,125
+420,488
| +177% | +US$123만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3206
Petrobras Class A
PBR.A
US$1251억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
48,075
-3,609
| -7% | -US$6.36만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3207
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.3억
| US$70.3만 | ﹤0.01% |
32,450
+5,500
| +20% | +US$11.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3208
Coca-Cola Femsa
KOF
US$243억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
6,601
+1,850
| +39% | +US$19.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3209
Accuray
ARAY
US$1672만
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
2,719,032
+2,101,555
| +340% | +US$78.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3210
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$4.38억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
17,600
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3211
GMO US Value ETF
GMOV
US$9942만
| US$70만 | ﹤0.01% |
23,509
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3212
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.6억
| US$70만 | ﹤0.01% |
25,274
+2,769
| +12% | +US$7.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3213
Copel
ELPC
US$80억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
59,820
+13,229
| +28% | +US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3214
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$7.21억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
118,234
-255,015
| -68% | -US$177만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3215
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.9억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
10,339
-4,915
| -32% | -US$32.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3216
Vera Therapeutics
VERA
US$22억
| US$69.4만 | ﹤0.01% |
16,173
+165
| +1% | +US$6.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3217
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
6,354
+1,029
| +19% | +US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3218
Aeva Technologies
AEVA
US$6.93억
| US$69만 | ﹤0.01% |
24,039
-9,612
| -29% | -US$18.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3219
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$58.9억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
23,098
-1,770
| -7% | -US$5.86만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3220
UFP Technologies
UFPT
US$22.7억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
2,599
+417
| +19% | +US$9.06만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3221
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.5억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
4,537
-85
| -2% | -US$1.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3222
Limbach Holdings
LMB
US$6.14억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
8,929
+49
| +0.6% | +US$4.07천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3223
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
12,202
+1,986
| +19% | +US$10.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3224
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.4억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
+11,446
| 신규 | +US$67.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3225
York Space Systems
YSS
US$9.6억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
+27,840
| 신규 | +US$86.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.