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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Babcock & Wilcox
BW
US$7.07억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
+46,592
| 신규 | +US$79.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3252
Huron Consulting
HURN
US$26.4억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
7,273
-2,391
| -25% | -US$27.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3253
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.55억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
14,180
+4,100
| +41% | +US$18.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3254
Aurora
AUR
US$87.9억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
96,406
-1,694,266
| -95% | -US$1036만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3255
Green Dot
GDOT
US$6.58억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
48,360
-84,896
| -64% | -US$106만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3256
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
US$26.6억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
2,235
+2
| +0.1% | +US$486 |
2026 Q1
1분기
|
|
3257
Innovex International
INVX
US$17.6억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
26,243
-34,467
| -57% | -US$93.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3258
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$1.48억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
77,199
+61,218
| +383% | +US$51.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3259
Mistras Group
MG
US$6.43억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
37,245
+16,236
| +77% | +US$28.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3260
Nano X Imaging
NNOX
US$2507만
| US$65만 | ﹤0.01% |
560,599
+65,904
| +13% | +US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3261
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
6,711
+1,275
| +23% | +US$12.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3262
SK Telecom
SKM
US$131억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
+20,110
| 신규 | +US$74.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3263
Alpha Teknova
TKNO
US$5.22억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
113,774
+47,369
| +71% | +US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3264
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
7,352
-1,458
| -17% | -US$13.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3265
NET Power
NPWR
US$6725만
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
385,283
+231,790
| +151% | +US$42만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3266
Abacus Global Management
ABX
US$8.58억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
59,920
+2,749
| +5% | +US$2.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3267
Willis Lease Finance
WLFC
US$9.8억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
8,403
+1,209
| +17% | +US$7.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3268
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
9,421
+2,701
| +40% | +US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3269
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.9억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
5,321
+21
| +0.4% | +US$2.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3270
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
US$2.31억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
14,716
+7,047
| +92% | +US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3271
Foster
FSTR
US$4.54억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
13,998
+6,061
| +76% | +US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3272
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
27,747
+4,595
| +20% | +US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3273
Driven Brands
DRVN
US$19억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
45,740
-44,227
| -49% | -US$58.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3274
Joby Aviation
JOBY
US$54.3억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
70,702
-96,631
| -58% | -US$93.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3275
Rithm Property Trust
RPT
US$8725만
| US$63만 | ﹤0.01% |
43,778
+32,140
| +276% | +US$46.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.