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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Lands' End
LE
US$2.67억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
57,089
+24,993
| +78% | +US$28.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3302
iPath Select MLP ETN
ATMP
US$6.15억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
17,317
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3303
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
8,905
+1,120
| +14% | +US$7.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3304
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.58억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
+9,439
| 신규 | +US$64.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3305
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.3억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
25,154
-3,009
| -11% | -US$7.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3306
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$6.28억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
26,230
+7,278
| +38% | +US$16.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3307
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$59.3만 | ﹤0.01% |
17,149
-932
| -5% | -US$3.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3308
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.02억
| US$59.3만 | ﹤0.01% |
+14,535
| 신규 | +US$58.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3309
Vaalco Energy
EGY
US$5.75억
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
116,513
-129,074
| -53% | -US$74.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3310
Tortoise MLP ETF
TMLP
US$4099만
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
21,376
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3311
New Oriental
EDU
US$82.7억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
+12,801
| 신규 | +US$65.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3312
Blue Owl Capital
OBDC
US$53.3억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
54,040
+19,739
| +58% | +US$22.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3313
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.34억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
8,853
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3314
US Gold Corp
USAU
US$1.75억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
+38,255
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3315
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.86억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
+31,886
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3316
Circle8 Group
CIRC
US$2162만
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
635,791
+590,408
| +1,301% | +US$93.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3317
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.25억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
4,459
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3318
CuriosityStream
CURI
US$1.76억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
219,809
+83,571
| +61% | +US$24.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3319
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$2.36억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
70,486
-9,308
| -12% | -US$9.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3320
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
+15,524
| 신규 | +US$55.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3321
Boston Omaha
BOC
US$4.15억
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
42,603
+30,856
| +263% | +US$38.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3322
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
US$20.1억
| US$58만 | ﹤0.01% |
+28,812
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3323
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.53억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
177,824
+111,093
| +166% | +US$32.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3324
Acme United Corp
ACU
US$2.74억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
+12,071
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3325
CAE Inc
CAE
US$89.4억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
22,986
-10,213
| -31% | -US$26.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.