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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.1억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
13,345
+3,358
| +34% | +US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3327
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$38.8억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
+14,666
| 신규 | +US$57.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3328
MarketWise
MKTW
US$6041만
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
32,085
+18,388
| +134% | +US$31.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3329
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.2억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
29,283
+6,000
| +26% | +US$11.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3330
Neuropace
NPCE
US$4.13억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
35,920
+7,917
| +28% | +US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3331
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.8억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
13,855
-3,115
| -18% | -US$12.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3332
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$110억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
8,545
+740
| +9% | +US$4.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3333
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.7억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
6,188
+1,874
| +43% | +US$16.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3334
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.5억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
+10,888
| 신규 | +US$54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3335
Logistic Properties of the Americas
LPA
US$7322만
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
+168,004
| 신규 | +US$56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3336
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$11.8억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
21,743
+11,341
| +109% | +US$33.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3337
Riverview Bancorp
RVSB
US$1.28억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
103,808
+45,592
| +78% | +US$25.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3338
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
7,487
+2,470
| +49% | +US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3339
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$5.72억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
49,990
+30,680
| +159% | +US$32.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3340
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.6억
| US$55.8만 | ﹤0.01% |
11,209
+890
| +9% | +US$4.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3341
Alico
ALCO
US$2.76억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
13,466
-971
| -7% | -US$4.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3342
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.3억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
+21,764
| 신규 | +US$53.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3343
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
11,816
-520
| -4% | -US$2.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3344
Archer Aviation
ACHR
US$33.9억
| US$55.2만 | ﹤0.01% |
116,779
+77,558
| +198% | +US$45.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3345
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.4억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
23,120
+1,979
| +9% | +US$4.69만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3346
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.5억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
5,253
+1,330
| +34% | +US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3347
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
5,648
-1,108
| -16% | -US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3348
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.6억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
24,865
+5,500
| +28% | +US$12.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3349
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.6억
| US$55만 | ﹤0.01% |
5,594
+2,072
| +59% | +US$24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3350
Sasol
SSL
US$91.9억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
55,932
-1,156
| -2% | -US$1.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.