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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,04 Mrd. $
| 575.283 $ | ﹤0,01 % |
13.345
+3.358
| +34 % | +138.882 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3327
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,78 Mrd. $
| 575.054 $ | ﹤0,01 % |
+14.666
| Neu | +574.815 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3328
MarketWise
MKTW
60 Mio. $
| 572.399 $ | ﹤0,01 % |
32.085
+18.388
| +134 % | +317.300 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3329
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,22 Mrd. $
| 572.190 $ | ﹤0,01 % |
29.283
+6.000
| +26 % | +117.530 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3330
Neuropace
NPCE
429 Mio. $
| 570.769 $ | ﹤0,01 % |
35.920
+7.917
| +28 % | +127.410 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3331
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
7,94 Mrd. $
| 569.441 $ | ﹤0,01 % |
13.855
-3.115
| -18 % | -123.114 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3332
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,8 Mrd. $
| 569.071 $ | ﹤0,01 % |
8.545
+740
| +9 % | +49.684 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3333
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,74 Mrd. $
| 566.635 $ | ﹤0,01 % |
6.188
+1.874
| +43 % | +167.422 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3334
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,6 Mrd. $
| 566.176 $ | ﹤0,01 % |
+10.888
| Neu | +539.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3335
Logistic Properties of the Americas
LPA
73,2 Mio. $
| 564.494 $ | ﹤0,01 % |
+168.004
| Neu | +560.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3336
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,21 Mrd. $
| 564.016 $ | ﹤0,01 % |
21.743
+11.341
| +109 % | +336.527 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3337
Riverview Bancorp
RVSB
121 Mio. $
| 563.675 $ | ﹤0,01 % |
103.808
+45.592
| +78 % | +252.315 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3338
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,35 Mrd. $
| 563.653 $ | ﹤0,01 % |
7.487
+2.470
| +49 % | +177.792 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3339
Crawford & Co Class A
CRD.A
550 Mio. $
| 563.383 $ | ﹤0,01 % |
49.990
+30.680
| +159 % | +326.098 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3340
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 557.984 $ | ﹤0,01 % |
11.209
+890
| +9 % | +44.253 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3341
Alico
ALCO
275 Mio. $
| 557.072 $ | ﹤0,01 % |
13.466
-971
| -7 % | -40.244 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3342
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,06 Mrd. $
| 556.066 $ | ﹤0,01 % |
+21.764
| Neu | +533.383 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3343
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 553.107 $ | ﹤0,01 % |
11.816
-520
| -4 % | -24.333 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3344
Archer Aviation
ACHR
3,42 Mrd. $
| 552.365 $ | ﹤0,01 % |
116.779
+77.558
| +198 % | +450.837 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3345
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,48 Mrd. $
| 551.412 $ | ﹤0,01 % |
23.120
+1.979
| +9 % | +46.897 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3346
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,16 Mrd. $
| 551.247 $ | ﹤0,01 % |
5.253
+1.330
| +34 % | +117.288 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3347
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,27 Mrd. $
| 551.245 $ | ﹤0,01 % |
5.648
-1.108
| -16 % | -105.698 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3348
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,25 Mrd. $
| 550.511 $ | ﹤0,01 % |
24.865
+5.500
| +28 % | +121.964 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3349
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,98 Mrd. $
| 549.611 $ | ﹤0,01 % |
5.594
+2.072
| +59 % | +240.250 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3350
Sasol
SSL
9,5 Mrd. $
| 549.252 $ | ﹤0,01 % |
55.932
-1.156
| -2 % | -14.603 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .