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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Perella Weinberg Partners
PWP
1,12 Mrd. $
| 547.348 $ | ﹤0,01 % |
34.295
-120.202
| -78 % | -2,2 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3352
Infleqtion Inc
INFQ
2,12 Mrd. $
| 546.653 $ | ﹤0,01 % |
+41.040
| Neu | +564.444 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3353
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,72 Mrd. $
| 545.637 $ | ﹤0,01 % |
21.198
+3.184
| +18 % | +82.029 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3354
Legence Corp
LGN
2,85 Mrd. $
| 544.364 $ | ﹤0,01 % |
+6.387
| Neu | +520.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3355
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
491 Mio. $
| 543.838 $ | ﹤0,01 % |
10.049
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3356
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
| 543.196 $ | ﹤0,01 % |
5.808
+2.599
| +81 % | +243.036 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3357
CVRx
CVRX
18,7 Mio. $
| 542.856 $ | ﹤0,01 % |
105.614
+15.710
| +17 % | +101.395 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3358
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,06 Mrd. $
| 540.167 $ | ﹤0,01 % |
3.502
+828
| +31 % | +138.529 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3359
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
753 Mio. $
| 538.295 $ | ﹤0,01 % |
+16.112
| Neu | +500.735 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3360
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
787 Mio. $
| 537.582 $ | ﹤0,01 % |
+7.976
| Neu | +513.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3361
Ballard Power Systems
BLDP
530 Mio. $
| 537.379 $ | ﹤0,01 % |
+137.957
| Neu | +562.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3362
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
166 Mio. $
| 536.853 $ | ﹤0,01 % |
103.440
+6.992
| +7 % | +34.449 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3363
TriSalus Life Sciences
TLSI
142 Mio. $
| 536.797 $ | ﹤0,01 % |
+117.977
| Neu | +468.782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3364
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,17 Mrd. $
| 536.364 $ | ﹤0,01 % |
4.386
+1.044
| +31 % | +122.544 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3365
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,48 Mrd. $
| 533.900 $ | ﹤0,01 % |
9.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3366
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,5 Mrd. $
| 531.705 $ | ﹤0,01 % |
6.441
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3367
Maravai LifeSciences
MRVI
1,15 Mrd. $
| 529.283 $ | ﹤0,01 % |
84.821
+2.285
| +3 % | +9.865 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3368
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,49 Mrd. $
| 527.515 $ | ﹤0,01 % |
6.800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3369
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,23 Mrd. $
| 527.304 $ | ﹤0,01 % |
4.727
+1.517
| +47 % | +150.417 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3370
US Global Jets ETF
JETS
949 Mio. $
| 525.138 $ | ﹤0,01 % |
15.808
-4.492
| -22 % | -124.282 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3371
Climb Global Solutions
CLMB
802 Mio. $
| 523.993 $ | ﹤0,01 % |
+22.576
| Neu | +484.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3372
LG Display
LPL
2,66 Mrd. $
| 523.090 $ | ﹤0,01 % |
134.470
+70.841
| +111 % | +325.344 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3373
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,44 Mrd. $
| 522.819 $ | ﹤0,01 % |
9.492
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3374
Security National Financial
SNFCA
236 Mio. $
| 520.228 $ | ﹤0,01 % |
56.371
+33.229
| +144 % | +303.986 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3375
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| 520.026 $ | ﹤0,01 % |
55.381
-150.194
| -73 % | -1,22 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .