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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Comstock Resources
CRK
4,37 Mrd. $
| 517.709 $ | ﹤0,01 % |
34.699
+3.543
| +11 % | +54.163 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3377
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,31 Mrd. $
| 517.094 $ | ﹤0,01 % |
6.908
-1.573
| -19 % | -110.078 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3378
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
404 Mio. $
| 517.006 $ | ﹤0,01 % |
15.959
+25
| +0,2 % | +817 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3379
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
232 Mio. $
| 516.581 $ | ﹤0,01 % |
48.189
+29.418
| +157 % | +337.889 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3380
Septerna Inc
SEPN
2,07 Mrd. $
| 515.646 $ | ﹤0,01 % |
15.397
+22
| +0,1 % | +624 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3381
BRT Apartments
BRT
244 Mio. $
| 513.669 $ | ﹤0,01 % |
33.420
+22.825
| +215 % | +330.746 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3382
GQG US Equity ETF
GQGU
643 Mio. $
| 513.080 $ | ﹤0,01 % |
20.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3383
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
388 Mio. $
| 509.018 $ | ﹤0,01 % |
18.310
-561
| -3 % | -16.074 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3384
Ramaco Resources Class A
METC
478 Mio. $
| 507.755 $ | ﹤0,01 % |
38.379
+19.532
| +104 % | +284.773 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3385
AXT Inc
AXTI
4,22 Mrd. $
| 506.218 $ | ﹤0,01 % |
+7.023
| Neu | +632.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3386
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,22 Mrd. $
| 504.447 $ | ﹤0,01 % |
+1.827
| Neu | +486.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3387
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
316 Mio. $
| 501.448 $ | ﹤0,01 % |
22.588
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3388
Lightbridge
LTBR
192 Mio. $
| 501.426 $ | ﹤0,01 % |
57.045
+40.205
| +239 % | +452.837 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3389
FirstService
FSV
6,07 Mrd. $
| 501.335 $ | ﹤0,01 % |
3.529
+880
| +33 % | +122.093 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3390
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 500.337 $ | ﹤0,01 % |
9.888
+2.604
| +36 % | +130.478 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3391
Sunrise Realty Trust
SUNS
92,2 Mio. $
| 499.007 $ | ﹤0,01 % |
63.165
+45.376
| +255 % | +365.159 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3392
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
| 493.482 $ | ﹤0,01 % |
22.060
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3393
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,74 Mrd. $
| 493.277 $ | ﹤0,01 % |
+5.109
| Neu | +466.638 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3394
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,89 Mrd. $
| 492.697 $ | ﹤0,01 % |
12.979
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3395
SB Financial Group
SBFG
193 Mio. $
| 491.756 $ | ﹤0,01 % |
19.460
+6.542
| +51 % | +145.134 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3396
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,72 Mrd. $
| 490.731 $ | ﹤0,01 % |
+4.311
| Neu | +481.208 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3397
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
729 Mio. $
| 489.223 $ | ﹤0,01 % |
14.042
-236
| -2 % | -7.956 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3398
Rocky Brands
RCKY
374 Mio. $
| 488.116 $ | ﹤0,01 % |
11.836
+1.219
| +11 % | +47.636 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3399
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
789 Mio. $
| 487.918 $ | ﹤0,01 % |
11.814
-734
| -6 % | -29.970 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3400
Inseego
INSG
90,2 Mio. $
| 485.479 $ | ﹤0,01 % |
+46.997
| Neu | +629.638 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .